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Arvida Group Évaluation
Le site ARV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARV ( NZ$1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$3.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$1.20b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 399.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.3x | ||
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
PHL Promisia Healthcare | 15.6x | n/a | NZ$25.5m |
EBO EBOS Group | 23.9x | 6.3% | NZ$7.1b |
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$1.64 | NZ$1.60 -2.4% | 10.8% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$1.63 | NZ$1.56 -4.1% | 10.5% | NZ$1.70 | NZ$1.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$0.91 | NZ$1.45 +58.8% | 12.2% | NZ$1.68 | NZ$1.25 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$0.96 | NZ$1.45 +50.5% | 12.2% | NZ$1.68 | NZ$1.25 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$1.06 | NZ$1.45 +36.6% | 13.3% | NZ$1.71 | NZ$1.23 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$1.11 | NZ$1.45 +30.4% | 16.1% | NZ$1.75 | NZ$1.21 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$0.95 | NZ$1.45 +52.4% | 16.1% | NZ$1.75 | NZ$1.21 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$1.09 | NZ$1.44 +32.1% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$1.10 | NZ$1.44 +30.9% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$0.98 | NZ$1.44 +46.9% | 16.8% | NZ$1.75 | NZ$1.18 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$1.09 | NZ$1.51 +38.3% | 15.2% | NZ$1.81 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$1.22 | NZ$1.59 +30.1% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$1.24 | NZ$1.59 +28.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.59 +26.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$1.63 | 4 |
Jul ’24 | NZ$1.26 | NZ$1.59 +26.0% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$0.91 | 4 |
Jun ’24 | NZ$1.20 | NZ$1.59 +32.3% | 12.7% | NZ$1.83 | NZ$1.27 | NZ$0.96 | 4 |
May ’24 | NZ$1.03 | NZ$1.63 +57.8% | 17.9% | NZ$1.91 | NZ$1.14 | NZ$1.06 | 4 |
Apr ’24 | NZ$0.93 | NZ$1.78 +91.1% | 9.7% | NZ$2.04 | NZ$1.57 | NZ$1.11 | 4 |
Mar ’24 | NZ$1.02 | NZ$1.82 +78.2% | 7.3% | NZ$2.04 | NZ$1.70 | NZ$0.95 | 4 |
Feb ’24 | NZ$1.18 | NZ$1.80 +52.3% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$1.09 | 4 |
Jan ’24 | NZ$1.14 | NZ$1.80 +57.7% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$1.10 | 4 |
Dec ’23 | NZ$1.23 | NZ$1.80 +46.1% | 10.8% | NZ$2.04 | NZ$1.50 | NZ$0.98 | 4 |
Nov ’23 | NZ$1.26 | NZ$1.94 +54.2% | 11.4% | NZ$2.14 | NZ$1.58 | NZ$1.09 | 4 |
Oct ’23 | NZ$1.44 | NZ$2.04 +41.8% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.22 | 4 |
Sep ’23 | NZ$1.52 | NZ$2.04 +34.4% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.24 | 4 |
Aug ’23 | NZ$1.49 | NZ$2.04 +37.1% | 13.8% | NZ$2.30 | NZ$1.60 | NZ$1.26 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.