Cooks Coffee Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Cooks Coffee possède un total de capitaux propres de NZ$-3.0M et une dette totale de NZ$3.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à -99.3%. Son actif total et son passif total sont NZ$30.0M et de NZ$33.0M. L'EBIT de Cooks Coffee est NZ$1.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NZ$211.0K.
Informations clés
-99.3%
Ratio d'endettement
NZ$2.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | NZ$211.00k |
| Fonds propres | -NZ$3.01m |
| Total du passif | NZ$32.99m |
| Total des actifs | NZ$29.98m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: CCC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: CCC a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CCC a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: CCC a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de CCC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CCC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).