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Heartland Group Holdings Évaluation
Le site HGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HGH ( NZ$1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$2.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HGH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HGH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HGH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NZ$939.87m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.3x | ||
CIMBT CIMB Thai Bank | 12.3x | n/a | ฿18.8b |
BSPB Bank Saint-Petersburg | 2.2x | -1.6% | ₽34.6b |
BBMD Bank Mestika Dharma | 20.8x | n/a | Rp8.1t |
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 5.8x | 70.7% | Rp8.6t |
HGH Heartland Group Holdings | 12.6x | 17.8% | NZ$939.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HGH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NZ$1.01 | NZ$1.31 +29.7% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
Sep ’25 | NZ$1.08 | NZ$1.31 +21.3% | 20.1% | NZ$1.68 | NZ$1.09 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NZ$1.09 | NZ$1.37 +25.4% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NZ$0.97 | NZ$1.37 +40.9% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NZ$1.02 | NZ$1.37 +34.0% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
May ’25 | NZ$1.04 | NZ$1.37 +31.4% | 18.6% | NZ$1.72 | NZ$1.13 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NZ$1.28 | NZ$1.48 +15.9% | 21.6% | NZ$1.92 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NZ$1.21 | NZ$1.48 +22.3% | 21.3% | NZ$1.91 | NZ$1.16 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NZ$1.39 | NZ$1.81 +30.0% | 15.5% | NZ$2.19 | NZ$1.53 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NZ$1.48 | NZ$1.81 +22.1% | 15.5% | NZ$2.19 | NZ$1.53 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NZ$1.59 | NZ$1.91 +19.9% | 11.1% | NZ$2.19 | NZ$1.68 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NZ$1.58 | NZ$2.01 +27.4% | 6.9% | NZ$2.19 | NZ$1.85 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NZ$1.78 | NZ$2.06 +15.9% | 4.3% | NZ$2.19 | NZ$2.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NZ$1.80 | NZ$2.06 +14.6% | 4.3% | NZ$2.19 | NZ$2.00 | NZ$1.08 | 3 |
Aug ’24 | NZ$1.77 | NZ$2.11 +19.0% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.09 | 3 |
Jul ’24 | NZ$1.70 | NZ$2.11 +23.9% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$0.97 | 3 |
Jun ’24 | NZ$1.62 | NZ$2.11 +30.0% | 5.6% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.02 | 3 |
May ’24 | NZ$1.57 | NZ$2.13 +35.5% | 5.2% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.04 | 3 |
Apr ’24 | NZ$1.56 | NZ$2.13 +36.3% | 5.2% | NZ$2.27 | NZ$2.00 | NZ$1.28 | 3 |
Mar ’24 | NZ$1.79 | NZ$2.14 +19.6% | 4.5% | NZ$2.27 | NZ$2.04 | NZ$1.21 | 3 |
Feb ’24 | NZ$1.81 | NZ$2.13 +17.5% | 4.2% | NZ$2.25 | NZ$2.04 | NZ$1.39 | 3 |
Jan ’24 | NZ$1.80 | NZ$2.08 +15.7% | 6.7% | NZ$2.25 | NZ$1.91 | NZ$1.48 | 3 |
Dec ’23 | NZ$1.84 | NZ$2.08 +13.2% | 6.7% | NZ$2.25 | NZ$1.91 | NZ$1.59 | 3 |
Nov ’23 | NZ$1.75 | NZ$2.13 +21.5% | 4.2% | NZ$2.25 | NZ$2.04 | NZ$1.58 | 3 |
Oct ’23 | NZ$1.66 | NZ$2.13 +28.1% | 4.2% | NZ$2.25 | NZ$2.04 | NZ$1.78 | 3 |
Sep ’23 | NZ$1.81 | NZ$2.22 +22.5% | 6.0% | NZ$2.36 | NZ$2.04 | NZ$1.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.