Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Évaluation

Le site BJTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BJTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BJTM ( IDR540 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR711.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BJTM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJTM?

Mesure clé : Comme BJTM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BJTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BJTM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BJTM?
Ratio PE	5.9x
Les revenus	Rp1.37t
Capitalisation boursière	Rp8.11t

BJTM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BJTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BJTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	15.9x
BBMD Bank Mestika Dharma	19.7x	n/a	Rp8.5t
BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	6.6x	25.0%	Rp9.9t
MASB Bank Multiarta Sentosa	21.9x	n/a	Rp4.9t
BNII Bank Maybank Indonesia	15.6x	n/a	Rp16.5t
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	5.9x	10.5%	Rp8.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BJTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Banks ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BJTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Banks ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BJTM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BJTM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.9x
Juste PE Ratio	8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJTM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BJTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Rp540.00	Rp760.00 +40.7%	18.4%	Rp900.00	Rp620.00	n/a	2
Nov ’25	Rp555.00	Rp795.00 +43.2%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
Oct ’25	Rp570.00	Rp795.00 +39.5%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
Sep ’25	Rp570.00	Rp795.00 +39.5%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
Aug ’25	Rp550.00	Rp795.00 +44.5%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
Jul ’25	Rp525.00	Rp795.00 +51.4%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
Jun ’25	Rp500.00	Rp795.00 +59.0%	13.2%	Rp900.00	Rp690.00	n/a	2
May ’25	Rp595.00	Rp832.50 +39.9%	8.1%	Rp900.00	Rp765.00	n/a	2
Apr ’25	Rp600.00	Rp832.50 +38.8%	8.1%	Rp900.00	Rp765.00	n/a	2
Mar ’25	Rp610.00	Rp832.50 +36.5%	8.1%	Rp900.00	Rp765.00	n/a	2
Feb ’25	Rp650.00	Rp832.50 +28.1%	8.1%	Rp900.00	Rp765.00	n/a	2
Jan ’25	Rp625.00	Rp812.50 +30.0%	10.8%	Rp900.00	Rp725.00	n/a	2
Dec ’24	Rp625.00	Rp787.50 +26.0%	7.9%	Rp850.00	Rp725.00	n/a	2
Dec ’23	Rp720.00	Rp850.00 +18.1%	5.9%	Rp900.00	Rp800.00	Rp625.00	2
Nov ’23	Rp700.00	Rp850.00 +21.4%	5.9%	Rp900.00	Rp800.00	Rp600.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-8.4%