ANZ Group Holdings Évaluation
Le site ANZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANZ ( NZ$35.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$41.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANZ?
Mesure clé : Comme ANZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ANZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.7x |
| Les revenus | AU$6.54b |
| Capitalisation boursière | AU$95.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.2x | ||
HGH Heartland Group Holdings | 12.4x | 17.8% | NZ$928.0m |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.4x | 7.3% | CA$86.4b |
BNP BNP Paribas | 6.2x | 7.3% | €64.2b |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.7% | HK$501.3b |
ANZ ANZ Group Holdings | 14.7x | 3.3% | NZ$95.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ANZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Banks ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ANZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ANZ } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NZ$35.10 | NZ$32.62 -7.1% | 9.6% | NZ$37.65 | NZ$27.96 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | NZ$33.80 | NZ$31.43 -7.0% | 10.6% | NZ$36.52 | NZ$24.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | NZ$33.13 | NZ$30.96 -6.6% | 10.2% | NZ$35.44 | NZ$23.85 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NZ$32.89 | NZ$30.93 -6.0% | 10.4% | NZ$35.52 | NZ$23.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NZ$32.50 | NZ$30.98 -4.7% | 9.9% | NZ$35.25 | NZ$24.16 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NZ$30.80 | NZ$30.60 -0.7% | 9.0% | NZ$34.37 | NZ$24.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | NZ$30.45 | NZ$30.60 +0.5% | 9.0% | NZ$34.37 | NZ$24.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | NZ$30.63 | NZ$30.46 -0.5% | 8.0% | NZ$34.08 | NZ$24.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NZ$31.90 | NZ$29.76 -6.7% | 8.6% | NZ$33.29 | NZ$22.55 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NZ$30.54 | NZ$28.58 -6.4% | 9.3% | NZ$32.93 | NZ$22.31 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NZ$28.82 | NZ$28.09 -2.5% | 8.8% | NZ$33.34 | NZ$22.59 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NZ$27.81 | NZ$27.65 -0.6% | 8.4% | NZ$33.49 | NZ$22.69 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NZ$26.01 | NZ$27.68 +6.4% | 8.4% | NZ$33.57 | NZ$22.74 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NZ$27.20 | NZ$28.47 +4.7% | 8.0% | NZ$33.76 | NZ$23.42 | NZ$33.80 | 14 |
| Oct ’24 | NZ$27.80 | NZ$28.10 +1.1% | 7.8% | NZ$33.26 | NZ$23.07 | NZ$33.13 | 14 |
| Sep ’24 | NZ$27.23 | NZ$28.46 +4.5% | 8.4% | NZ$33.63 | NZ$23.32 | NZ$32.89 | 15 |
| Aug ’24 | NZ$27.89 | NZ$27.78 -0.4% | 11.3% | NZ$33.81 | NZ$20.29 | NZ$32.50 | 15 |
| Jul ’24 | NZ$25.78 | NZ$27.65 +7.3% | 11.2% | NZ$33.64 | NZ$20.18 | NZ$30.80 | 15 |
| Jun ’24 | NZ$24.70 | NZ$27.41 +11.0% | 10.9% | NZ$33.47 | NZ$20.08 | NZ$30.45 | 15 |
| May ’24 | NZ$26.35 | NZ$27.68 +5.0% | 10.7% | NZ$33.44 | NZ$20.06 | NZ$30.63 | 16 |
| Apr ’24 | NZ$24.63 | NZ$27.76 +12.7% | 11.0% | NZ$33.21 | NZ$19.92 | NZ$31.90 | 16 |
| Mar ’24 | NZ$26.65 | NZ$29.00 +8.8% | 11.5% | NZ$33.99 | NZ$20.39 | NZ$30.54 | 16 |
| Feb ’24 | NZ$27.90 | NZ$28.31 +1.5% | 12.1% | NZ$33.59 | NZ$19.83 | NZ$28.82 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | NZ$28.26 0% | 13.6% | NZ$34.18 | NZ$19.55 | NZ$27.81 | 15 |
| Dec ’23 | NZ$26.90 | NZ$28.47 +5.8% | 13.2% | NZ$34.52 | NZ$19.74 | NZ$26.01 | 16 |
| Nov ’23 | NZ$28.40 | NZ$29.13 +2.6% | 13.2% | NZ$35.32 | NZ$20.20 | NZ$27.20 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.