Western Bulk Chartering Évaluation
Le site WEST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WEST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WEST ( NOK17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK106.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WEST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WEST?
Mesure clé : Comme WEST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de WEST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.04x |
| Vente | US$1.19b |
| Capitalisation boursière | US$51.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.03x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WEST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
JIN Jinhui Shipping and Transportation | 0.6x | n/a | NOK 723.3m |
2020 2020 Bulkers | 2.3x | -17.8% | NOK 3.1b |
BELCO Belships | 1.1x | 3.1% | NOK 4.6b |
EWIND Edda Wind | 3.9x | 33.2% | NOK 2.8b |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | NOK 571.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de WEST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Shipping ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | 0.3% | |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | US$51.64m |
STSU Standard Supply | 0.2x | 25.4% | US$4.22m |
BULK GoodBulk | 0.01x | n/a | US$1.84m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.0x | -3.7% | |
WEST Western Bulk Chartering | 0.04x | 61.2% | US$51.64m |
Price-To-Sales vs Industrie: WEST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Shipping ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WEST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.04x |
| Juste PS Ratio | 0.006x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WEST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.