Crayon Group Holding ASA

OB:CRAYN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 10.0b

Crayon Group Holding Évaluation

Le site CRAYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRAYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRAYN ( NOK113.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK283.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRAYN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRAYN?

Mesure clé : Comme CRAYN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRAYN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRAYN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRAYN?
Ratio PE72.4x
Les revenusNOK 138.00m
Capitalisation boursièreNOK 9.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRAYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRAYN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
LINK LINK Mobility Group Holding
16.8x-3.7%NOK 6.5b
SMCRT SmartCraft
46.3x26.0%NOK 4.7b
BOUV Bouvet
19.9x7.7%NOK 7.5b
ATEA Atea
18.9x19.8%NOK 14.5b
CRAYN Crayon Group Holding
72.4x60.0%NOK 10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRAYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRAYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CRAYN 72.4xMoyenne de l'industrie 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRAYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Software ( 40.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRAYN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRAYN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.4x
Juste PE Ratio38.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRAYN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRAYN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 113.10
NOK 149.00
+31.7%
21.3%NOK 190.00NOK 90.00n/a6
Nov ’25NOK 105.10
NOK 146.83
+39.7%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25NOK 121.50
NOK 146.83
+20.9%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25NOK 127.90
NOK 146.00
+14.2%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25NOK 130.10
NOK 132.50
+1.8%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25NOK 123.50
NOK 126.67
+2.6%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25NOK 112.60
NOK 124.33
+10.4%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25NOK 82.55
NOK 116.67
+41.3%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25NOK 79.90
NOK 116.67
+46.0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25NOK 75.45
NOK 113.83
+50.9%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Feb ’25NOK 87.30
NOK 111.83
+28.1%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Jan ’25NOK 84.70
NOK 107.17
+26.5%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Dec ’24NOK 83.70
NOK 107.17
+28.0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Nov ’24NOK 63.90
NOK 116.50
+82.3%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.106
Oct ’24NOK 66.30
NOK 123.83
+86.8%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00NOK 121.506
Sep ’24NOK 84.20
NOK 129.17
+53.4%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00NOK 127.906
Aug ’24NOK 108.00
NOK 139.17
+28.9%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00NOK 130.106
Jul ’24NOK 105.00
NOK 140.33
+33.7%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00NOK 123.506
Jun ’24NOK 115.00
NOK 136.83
+19.0%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00NOK 112.606
May ’24NOK 82.15
NOK 135.00
+64.3%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 82.556
Apr ’24NOK 85.70
NOK 135.00
+57.5%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00NOK 79.906
Mar ’24NOK 95.00
NOK 133.67
+40.7%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00NOK 75.456
Feb ’24NOK 98.40
NOK 142.17
+44.5%
18.2%NOK 175.00NOK 92.00NOK 87.306
Jan ’24NOK 100.10
NOK 152.20
+52.0%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 84.705
Dec ’23NOK 105.20
NOK 152.20
+44.7%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 83.705
Nov ’23NOK 87.35
NOK 152.20
+74.2%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00NOK 63.905

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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