SmartCraft ASA

OB:SMCRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 5.0b

SmartCraft Évaluation

Le site SMCRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMCRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMCRT ( NOK28.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK38.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMCRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMCRT?

Mesure clé : Comme SMCRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SMCRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMCRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SMCRT?
Ratio PE46.6x
Les revenusNOK 101.51m
Capitalisation boursièreNOK 5.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SMCRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SMCRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
LINK LINK Mobility Group Holding
16.7x-3.7%NOK 6.4b
SPIR Spir Group
40.2xn/aNOK 1.1b
MNTR Mintra Holding
17.6x-3.5%NOK 891.0m
RIVER River Tech
3.9xn/aNOK 337.1m
SMCRT SmartCraft
46.6x26.0%NOK 5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SMCRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SMCRT 46.6xMoyenne de l'industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Software ( 40.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SMCRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMCRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 46.6x
Juste PE Ratio26.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMCRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 28.20
NOK 35.00
+24.1%
3.5%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Nov ’25NOK 30.30
NOK 35.00
+15.5%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Oct ’25NOK 33.00
NOK 35.00
+6.1%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Sep ’25NOK 31.00
NOK 35.00
+12.9%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Jun ’25NOK 30.00
NOK 31.50
+5.0%
7.9%NOK 34.00NOK 29.00n/a2
May ’25NOK 27.00
NOK 30.50
+13.0%
4.9%NOK 32.00NOK 29.00n/a2
Apr ’25NOK 25.90
NOK 31.00
+19.7%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Mar ’25NOK 26.70
NOK 31.00
+16.1%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Feb ’25NOK 24.70
NOK 31.00
+25.5%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Jan ’25NOK 22.60
NOK 25.00
+10.6%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00n/a2
Dec ’24NOK 21.40
NOK 25.00
+16.8%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00n/a2
Nov ’24NOK 20.80
NOK 25.50
+22.6%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 30.302
Oct ’24NOK 21.30
NOK 25.50
+19.7%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 33.002
Sep ’24NOK 21.70
NOK 23.50
+8.3%
10.6%NOK 26.00NOK 21.00NOK 31.002
Aug ’24NOK 20.70
NOK 22.50
+8.7%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.802
Jul ’24NOK 22.80
NOK 22.50
-1.3%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
Jun ’24NOK 20.10
NOK 22.50
+11.9%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
May ’24NOK 20.30
NOK 22.00
+8.4%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 27.002
Apr ’24NOK 20.25
NOK 22.00
+8.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 25.902
Mar ’24NOK 18.10
NOK 22.00
+21.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 26.702
Feb ’24NOK 18.38
NOK 22.00
+19.7%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 24.702
Jan ’24NOK 17.38
NOK 22.00
+26.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 22.602
Dec ’23NOK 16.00
NOK 22.00
+37.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 21.402
Nov ’23NOK 15.52
NOK 22.00
+41.8%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 20.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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