SmartCraft ASA

OB:SMCRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 4.9b

SmartCraft Évaluation

Le site SMCRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMCRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMCRT ( NOK29.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMCRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMCRT?

Mesure clé : Comme SMCRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SMCRT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMCRT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SMCRT?
Ratio PE48.5x
Les revenusNOK 101.51m
Capitalisation boursièreNOK 4.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SMCRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SMCRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
LINK LINK Mobility Group Holding
16.8x-3.7%NOK 6.5b
SPIR Spir Group
40.5xn/aNOK 1.1b
MNTR Mintra Holding
17.6x-3.5%NOK 891.0m
RIVER River Tech
4xn/aNOK 365.8m
SMCRT SmartCraft
48.5x26.0%NOK 4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SMCRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SMCRT 48.5xMoyenne de l'industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Software ( 40.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SMCRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMCRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.5x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMCRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMCRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 29.40
NOK 35.00
+19.0%
3.5%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Dec ’25NOK 28.30
NOK 35.00
+23.7%
3.5%NOK 37.00NOK 34.00n/a4
Nov ’25NOK 30.30
NOK 35.00
+15.5%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Oct ’25NOK 33.00
NOK 35.00
+6.1%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Sep ’25NOK 31.00
NOK 35.00
+12.9%
4.0%NOK 37.00NOK 34.00n/a3
Jun ’25NOK 30.00
NOK 31.50
+5.0%
7.9%NOK 34.00NOK 29.00n/a2
May ’25NOK 27.00
NOK 30.50
+13.0%
4.9%NOK 32.00NOK 29.00n/a2
Apr ’25NOK 25.90
NOK 31.00
+19.7%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Mar ’25NOK 26.70
NOK 31.00
+16.1%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Feb ’25NOK 24.70
NOK 31.00
+25.5%
3.2%NOK 32.00NOK 30.00n/a2
Jan ’25NOK 22.60
NOK 25.00
+10.6%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00n/a2
Dec ’24NOK 21.40
NOK 25.00
+16.8%
4.0%NOK 26.00NOK 24.00NOK 28.302
Nov ’24NOK 20.80
NOK 25.50
+22.6%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 30.302
Oct ’24NOK 21.30
NOK 25.50
+19.7%
2.0%NOK 26.00NOK 25.00NOK 33.002
Sep ’24NOK 21.70
NOK 23.50
+8.3%
10.6%NOK 26.00NOK 21.00NOK 31.002
Aug ’24NOK 20.70
NOK 22.50
+8.7%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.802
Jul ’24NOK 22.80
NOK 22.50
-1.3%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
Jun ’24NOK 20.10
NOK 22.50
+11.9%
15.6%NOK 26.00NOK 19.00NOK 30.002
May ’24NOK 20.30
NOK 22.00
+8.4%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 27.002
Apr ’24NOK 20.25
NOK 22.00
+8.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 25.902
Mar ’24NOK 18.10
NOK 22.00
+21.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 26.702
Feb ’24NOK 18.38
NOK 22.00
+19.7%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 24.702
Jan ’24NOK 17.38
NOK 22.00
+26.6%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 22.602
Dec ’23NOK 16.00
NOK 22.00
+37.5%
13.6%NOK 25.00NOK 19.00NOK 21.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 08:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SmartCraft ASA est couverte par 5 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gerhard OrgonasBerenberg
Gustav FrobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB