Atea ASA

OB:ATEA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 15.8b

Atea Évaluation

Le site ATEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATEA ( NOK141.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK243.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATEA?

Mesure clé : Comme ATEA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATEA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATEA?
Ratio PE20.5x
Les revenusNOK 771.00m
Capitalisation boursièreNOK 15.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.8x
BOUV Bouvet
20.9x7.7%NOK 7.9b
ITERA Itera
17.9x34.5%NOK 728.7m
WSTEP Webstep
60.5x43.2%NOK 595.6m
CRAYN Crayon Group Holding
79.8x61.3%NOK 11.0b
ATEA Atea
20.5x18.9%NOK 15.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATEA 20.5xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies27PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATEA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.5x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 141.40
NOK 151.00
+6.8%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Dec ’25NOK 135.80
NOK 151.00
+11.2%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Nov ’25NOK 137.20
NOK 149.33
+8.8%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 133.20
NOK 147.67
+10.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.80
NOK 159.33
+10.0%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 147.00
NOK 159.33
+8.4%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 151.00
NOK 150.00
-0.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 142.40
NOK 150.00
+5.3%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.80
NOK 148.67
+14.5%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.60
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.00
NOK 158.00
+13.7%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00n/a3
Jan ’25NOK 129.20
NOK 158.33
+22.5%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00NOK 135.803
Nov ’24NOK 117.20
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.204
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 133.204
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.804
Aug ’24NOK 138.00
NOK 162.00
+17.4%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 147.004
Jul ’24NOK 156.00
NOK 150.25
-3.7%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 151.004
Jun ’24NOK 151.20
NOK 150.25
-0.6%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.40
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 142.404
Apr ’24NOK 128.00
NOK 137.00
+7.0%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.804
Mar ’24NOK 120.40
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.604
Feb ’24NOK 113.20
NOK 131.25
+15.9%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.004
Jan ’24NOK 114.00
NOK 130.75
+14.7%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 129.204
Dec ’23NOK 118.20
NOK 130.75
+10.6%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 123.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 14:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Atea ASA est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Erik HjulströmBeringer Finance AB