Nordic Semiconductor Évaluation
Le site NOD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOD ( NOK96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK93.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOD?
Mesure clé : Comme NOD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NOD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | US$469.41m |
| Capitalisation boursière | US$1.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -33.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NOD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.3x | ||
3374 Xintec | 7.8x | 40.0% | NT$54.7b |
SIMO Silicon Motion Technology | 2.3x | 7.5% | US$1.9b |
4966 Parade Technologies | 3.4x | 12.9% | NT$53.8b |
688536 3Peak | 11.8x | 32.1% | CN¥13.3b |
NOD Nordic Semiconductor | 3.5x | 17.4% | NOK 18.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NOD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NOD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: NOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NOD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NOD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 96.00 | NOK 130.97 +36.4% | 19.5% | NOK 180.00 | NOK 85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | NOK 108.25 | NOK 133.24 +23.1% | 21.5% | NOK 182.00 | NOK 85.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | NOK 99.90 | NOK 142.13 +42.3% | 19.9% | NOK 182.00 | NOK 95.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | NOK 143.40 | NOK 159.97 +11.6% | 16.6% | NOK 187.00 | NOK 110.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NOK 141.15 | NOK 151.17 +7.1% | 20.9% | NOK 191.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NOK 141.25 | NOK 130.83 -7.4% | 14.3% | NOK 161.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NOK 134.50 | NOK 127.08 -5.5% | 13.0% | NOK 160.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | NOK 123.50 | NOK 127.08 +2.9% | 13.0% | NOK 160.00 | NOK 100.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NOK 85.80 | NOK 102.03 +18.9% | 15.2% | NOK 127.00 | NOK 80.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NOK 92.80 | NOK 102.03 +9.9% | 15.2% | NOK 127.00 | NOK 80.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NOK 105.80 | NOK 112.80 +6.6% | 28.4% | NOK 195.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NOK 126.00 | NOK 107.52 -14.7% | 18.9% | NOK 145.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NOK 98.76 | NOK 105.52 +6.8% | 17.4% | NOK 145.00 | NOK 89.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NOK 86.88 | NOK 108.16 +24.5% | 16.5% | NOK 145.00 | NOK 90.00 | NOK 108.25 | 11 |
| Oct ’24 | NOK 111.05 | NOK 133.72 +20.4% | 20.8% | NOK 180.00 | NOK 95.60 | NOK 99.90 | 12 |
| Sep ’24 | NOK 129.25 | NOK 144.16 +11.5% | 18.1% | NOK 180.00 | NOK 99.94 | NOK 143.40 | 12 |
| Aug ’24 | NOK 148.05 | NOK 145.90 -1.5% | 18.2% | NOK 180.00 | NOK 99.94 | NOK 141.15 | 11 |
| Jul ’24 | NOK 130.45 | NOK 145.59 +11.6% | 23.4% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 141.25 | 10 |
| Jun ’24 | NOK 115.90 | NOK 139.25 +20.1% | 27.5% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 134.50 | 8 |
| May ’24 | NOK 115.15 | NOK 142.62 +23.9% | 25.9% | NOK 200.00 | NOK 90.00 | NOK 123.50 | 8 |
| Apr ’24 | NOK 159.50 | NOK 174.62 +9.5% | 23.1% | NOK 230.00 | NOK 120.00 | NOK 85.80 | 8 |
| Mar ’24 | NOK 153.40 | NOK 167.99 +9.5% | 22.3% | NOK 230.00 | NOK 120.00 | NOK 92.80 | 8 |
| Feb ’24 | NOK 163.85 | NOK 196.29 +19.8% | 17.7% | NOK 240.00 | NOK 134.36 | NOK 105.80 | 8 |
| Jan ’24 | NOK 163.90 | NOK 200.22 +22.2% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 126.00 | 8 |
| Dec ’23 | NOK 181.15 | NOK 200.22 +10.5% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 98.76 | 8 |
| Nov ’23 | NOK 149.65 | NOK 200.22 +33.8% | 19.4% | NOK 270.00 | NOK 147.74 | NOK 86.88 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.