Grieg Seafood ASA

OB:GSF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 7.2b

Grieg Seafood Évaluation

Le site GSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSF ( NOK64.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK1119.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSF?

Mesure clé : Comme GSF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GSF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GSF?
Ratio PS1x
VenteNOK 6.92b
Capitalisation boursièreNOK 7.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GSF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
AKBM Aker BioMarine
1.4x-5.3%NOK 5.3b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x18.0%NOK 3.7b
KLDVK Kaldvik
9x59.5%NOK 3.5b
MAS Måsøval
1.4x9.0%NOK 3.5b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Food ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$4.14m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
GSF 1.0xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GSF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GSF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 64.30
NOK 62.63
-2.6%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.5%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+4.0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.8%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.7%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.1%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.3%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.2%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.9%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.6%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.9%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
Apr ’24NOK 81.75
NOK 87.95
+7.6%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.60
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.806
Feb ’24NOK 90.55
NOK 91.83
+1.4%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00NOK 65.706
Jan ’24NOK 78.60
NOK 83.67
+6.4%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00NOK 68.306
Dec ’23NOK 69.90
NOK 82.83
+18.5%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00NOK 65.056
Nov ’23NOK 71.70
NOK 91.00
+26.9%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00NOK 73.005

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Icelandic Salmon

NOK 3.7b

Engages in processing, production, and sale of seafood and seafood-based products in Europe, North America, and Asia.

ISLAX

NOK 121.00

7D

-5.5%

1Y

-20.4%

Mowi

NOK 105.6b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 204.20

7D

2.8%

1Y

5.9%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.5b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.90

7D

5.2%

1Y

23.7%