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Grieg Seafood Évaluation

Le site GSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GSF ( NOK63.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK159.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GSF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour GSF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSF par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de GSF?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NOK 6.05b

GSF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-730.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GSF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.6x
AKBM Aker BioMarine	2.5x	3.4%	NOK 8.9b
ISLAX Icelandic Salmon	2.2x	20.3%	NOK 3.3b
KLDVK Kaldvik	4.3x	41.8%	NOK 3.1b
MAS Måsøval	1.4x	6.0%	NOK 3.8b
GSF Grieg Seafood	0.9x	12.1%	NOK 6.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Food ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GSF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.9x
Juste PS Ratio	1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GSF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 53.95	NOK 63.00 +16.8%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 50.50	NOK 63.00 +24.8%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Aug ’25	NOK 63.20	NOK 75.00 +18.7%	18.2%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jul ’25	NOK 62.70	NOK 75.33 +20.1%	17.6%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jun ’25	NOK 72.55	NOK 75.67 +4.3%	14.4%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
May ’25	NOK 72.00	NOK 71.83 -0.2%	11.2%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Apr ’25	NOK 68.00	NOK 72.67 +6.9%	11.8%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Mar ’25	NOK 66.80	NOK 71.17 +6.5%	13.6%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 65.70	NOK 75.50 +14.9%	12.4%	NOK 85.00	NOK 61.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 68.30	NOK 77.80 +13.9%	8.3%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	6
Dec ’24	NOK 65.05	NOK 77.36 +18.9%	9.1%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 73.00	NOK 87.25 +19.5%	3.2%	NOK 90.00	NOK 83.50	n/a	6
Oct ’24	NOK 78.20	NOK 89.64 +14.6%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	n/a	5
Sep ’24	NOK 77.30	NOK 89.64 +16.0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 50.50	5
Aug ’24	NOK 73.10	NOK 100.20 +37.1%	5.5%	NOK 105.00	NOK 90.00	NOK 63.20	5
Jul ’24	NOK 67.10	NOK 97.33 +45.1%	8.4%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 62.70	6
Jun ’24	NOK 84.55	NOK 98.00 +15.9%	7.8%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 72.55	6
May ’24	NOK 89.30	NOK 90.95 +1.8%	6.9%	NOK 100.00	NOK 83.00	NOK 72.00	6
Apr ’24	NOK 81.75	NOK 87.95 +7.6%	7.4%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 68.00	6
Mar ’24	NOK 73.60	NOK 87.45 +18.8%	7.3%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 66.80	6
Feb ’24	NOK 90.55	NOK 91.83 +1.4%	12.5%	NOK 115.00	NOK 81.00	NOK 65.70	6
Jan ’24	NOK 78.60	NOK 83.67 +6.4%	7.0%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 68.30	6
Dec ’23	NOK 69.90	NOK 82.83 +18.5%	7.8%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 65.05	6
Nov ’23	NOK 71.70	NOK 91.00 +26.9%	13.1%	NOK 110.00	NOK 79.00	NOK 73.00	5
Oct ’23	NOK 73.60	NOK 146.20 +98.6%	22.2%	NOK 170.00	NOK 83.00	NOK 78.20	5
Sep ’23	NOK 121.00	NOK 146.20 +20.8%	22.2%	NOK 170.00	NOK 83.00	NOK 77.30	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.