Lerøy Seafood Group ASA

OB:LSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 30.4b

Lerøy Seafood Group Évaluation

Le site LSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LSG ( NOK51.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK294.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LSG?

Mesure clé : Comme LSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LSG?
Ratio PE15.8x
Les revenusNOK 1.93b
Capitalisation boursièreNOK 30.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
BAKKA P/F Bakkafrost
43.4x63.1%NOK 38.4b
AUSS Austevoll Seafood
9.2x9.3%NOK 20.3b
ORK Orkla
17.4x8.1%NOK 99.4b
SALM SalMar
22.9x30.0%NOK 75.2b
LSG Lerøy Seafood Group
15.8x30.6%NOK 30.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LSG 15.8xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 51.10
NOK 58.33
+14.2%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.50
NOK 59.14
+17.1%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 50.00
NOK 57.71
+15.4%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 50.25
NOK 57.43
+14.3%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 46.80
NOK 56.50
+20.7%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.74
NOK 56.50
+32.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.02
NOK 56.50
+22.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 49.20
NOK 54.67
+11.1%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 47.28
NOK 52.50
+11.0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.10
NOK 51.33
+21.9%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25NOK 41.84
NOK 51.67
+23.5%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Nov ’24NOK 44.22
NOK 58.82
+33.0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.506
Oct ’24NOK 44.88
NOK 58.98
+31.4%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.006
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.256
Aug ’24NOK 42.58
NOK 63.41
+48.9%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.807
Jul ’24NOK 40.72
NOK 64.82
+59.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.746
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.3%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.026
May ’24NOK 56.05
NOK 63.94
+14.1%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.207
Apr ’24NOK 54.30
NOK 62.09
+14.3%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.287
Feb ’24NOK 59.40
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.107
Jan ’24NOK 55.15
NOK 58.79
+6.6%
13.7%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.847
Dec ’23NOK 48.70
NOK 58.92
+21.0%
15.0%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.986
Nov ’23NOK 48.28
NOK 57.57
+19.2%
16.6%NOK 72.00NOK 40.00NOK 44.227

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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