Austevoll Seafood ASA

OB:AUSS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 20.3b

Austevoll Seafood Évaluation

Le site AUSS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AUSS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AUSS ( NOK100.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK718.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AUSS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUSS?

Mesure clé : Comme AUSS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AUSS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AUSS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AUSS?
Ratio PE9.2x
Les revenusNOK 2.21b
Capitalisation boursièreNOK 20.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AUSS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AUSS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.9x
LSG Lerøy Seafood Group
16.1x29.6%NOK 30.4b
BAKKA P/F Bakkafrost
44.2x62.5%NOK 38.4b
AKBM Aker BioMarine
173.6x69.5%NOK 4.6b
ORK Orkla
17.8x7.5%NOK 99.4b
AUSS Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AUSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AUSS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AUSS 9.2xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AUSS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AUSS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AUSS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AUSS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AUSS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 100.90
NOK 117.67
+16.6%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 94.90
NOK 118.17
+24.5%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.15
NOK 116.33
+18.5%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 95.00
NOK 113.50
+19.5%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.25
NOK 112.50
+36.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.50
NOK 112.50
+31.6%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 89.15
NOK 103.83
+16.5%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 85.20
NOK 103.33
+21.3%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.95
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.50
NOK 101.67
+32.9%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24NOK 74.00
NOK 102.40
+38.4%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24NOK 76.05
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.905
Oct ’24NOK 75.25
NOK 107.80
+43.3%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.155
Sep ’24NOK 76.70
NOK 107.80
+40.5%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.005
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.15
NOK 119.20
+60.8%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.255
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.505
May ’24NOK 100.20
NOK 122.80
+22.6%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 89.155
Apr ’24NOK 93.90
NOK 119.00
+26.7%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 85.205
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.955
Feb ’24NOK 100.20
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.505
Jan ’24NOK 88.45
NOK 113.40
+28.2%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155
Dec ’23NOK 81.70
NOK 110.00
+34.6%
13.1%NOK 126.00NOK 84.00NOK 74.005
Nov ’23NOK 77.60
NOK 107.50
+38.5%
15.5%NOK 126.00NOK 84.00NOK 76.054

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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