Orkla ASA

OB:ORK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 107.2b

Orkla Évaluation

Le site ORK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ORK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 132.19
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ORK ( NOK107.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK132.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORK?

Mesure clé : Comme ORK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORK?
Ratio PE17.7x
Les revenusNOK 6.06b
Capitalisation boursièreNOK 107.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26x
MOWI Mowi
21.1x22.9%NOK 115.1b
SALM SalMar
24.1x28.4%NOK 79.0b
BAKKA P/F Bakkafrost
41.8x43.9%NOK 37.2b
LSG Lerøy Seafood Group
17.1x25.7%NOK 32.9b
ORK Orkla
17.7x6.6%NOK 107.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ORK 17.7xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies19PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 107.50
NOK 106.17
-1.2%
8.9%NOK 120.00NOK 92.00n/a6
Feb ’26NOK 105.30
NOK 104.50
-0.8%
7.7%NOK 115.00NOK 92.00n/a6
Jan ’26NOK 98.35
NOK 99.50
+1.2%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Dec ’25NOK 101.90
NOK 99.50
-2.4%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Nov ’25NOK 102.20
NOK 93.67
-8.3%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 98.80
NOK 91.00
-7.9%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25NOK 94.20
NOK 89.57
-4.9%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 91.20
NOK 89.57
-1.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 83.55
NOK 83.43
-0.1%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25NOK 75.80
NOK 81.71
+7.8%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25NOK 76.54
NOK 82.71
+8.1%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 76.06
NOK 82.71
+8.7%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 82.20
NOK 86.57
+5.3%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00NOK 105.307
Jan ’25NOK 78.84
NOK 86.43
+9.6%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00NOK 98.357
Dec ’24NOK 80.32
NOK 88.00
+9.6%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00NOK 101.907
Nov ’24NOK 77.48
NOK 87.86
+13.4%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.207
Oct ’24NOK 79.98
NOK 86.71
+8.4%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 98.807
Sep ’24NOK 80.20
NOK 86.86
+8.3%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 94.207
Aug ’24NOK 80.42
NOK 86.86
+8.0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 91.207
Jul ’24NOK 77.10
NOK 81.14
+5.2%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.28
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 83.557
May ’24NOK 76.60
NOK 73.33
-4.3%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.806
Apr ’24NOK 74.26
NOK 72.67
-2.1%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.546
Mar ’24NOK 69.60
NOK 72.00
+3.4%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.067
Feb ’24NOK 74.58
NOK 74.00
-0.8%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00NOK 82.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 106.17
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 21:06
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orkla ASA est couverte par 23 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays