Panoro Energy ASA

OB:PEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 3.3b

Panoro Energy Évaluation

Le site PEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PEN ( NOK28.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK79.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEN?

Mesure clé : Comme PEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEN?
Ratio PE5.3x
Les revenusUS$56.60m
Capitalisation boursièreUS$298.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
BWE BW Energy
3.2x10.3%NOK 6.7b
PNOR PetroNor E&P
2.8xn/aNOK 1.5b
BNOR BlueNord
34.7x46.1%NOK 15.3b
DNO DNO
11.5x15.3%NOK 9.6b
PEN Panoro Energy
5.3x14.1%NOK 3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEN 5.3xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.3x
Juste PE Ratio9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 28.60
NOK 46.75
+63.5%
10.0%NOK 52.04NOK 40.08n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.56
+73.4%
10.3%NOK 52.07NOK 40.21n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.43
+69.8%
10.9%NOK 53.16NOK 39.87n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.60
+55.4%
10.6%NOK 52.06NOK 39.05n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+45.0%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.8%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.6%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.4%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.0%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06n/a7
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.1%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83n/a7
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.1%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02n/a7
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02n/a7
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.7%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.0%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.4%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.1%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.7%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.9%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.7%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.724
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.844
Feb ’24NOK 29.20
NOK 43.72
+49.7%
7.3%NOK 48.15NOK 40.29NOK 26.504
Jan ’24NOK 28.06
NOK 43.05
+53.4%
8.7%NOK 48.00NOK 38.77NOK 27.044
Dec ’23NOK 29.92
NOK 41.90
+40.0%
8.5%NOK 46.90NOK 37.89NOK 28.384
Nov ’23NOK 34.78
NOK 46.22
+32.9%
7.6%NOK 50.39NOK 40.68NOK 30.944

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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