OKEA ASA

OB:OKEA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.2b

OKEA Évaluation

Le site OKEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OKEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OKEA ( NOK20.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK46.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OKEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OKEA?

Mesure clé : Comme OKEA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OKEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OKEA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OKEA?
Ratio PS0.2x
VenteNOK 10.84b
Capitalisation boursièreNOK 2.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OKEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OKEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
PNOR PetroNor E&P
0.7xn/aNOK 1.5b
PEN Panoro Energy
1x4.6%NOK 3.3b
BWE BW Energy
0.8x7.9%NOK 6.7b
BNOR BlueNord
2x19.3%NOK 15.3b
OKEA OKEA
0.2x-13.1%NOK 2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OKEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OKEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.05x24.2%US$10.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
OKEA 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OKEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OKEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OKEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OKEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OKEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 20.88
NOK 35.60
+70.5%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.2%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.4%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.3%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.4%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.7%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.5%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.6%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.7%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.5%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.9%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.0%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.4%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.8%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.2%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
Apr ’24NOK 31.55
NOK 48.00
+52.1%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.783
Mar ’24NOK 32.15
NOK 51.33
+59.7%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.103
Feb ’24NOK 33.10
NOK 60.67
+83.3%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 23.523
Jan ’24NOK 34.20
NOK 63.50
+85.7%
10.2%NOK 70.00NOK 57.00NOK 26.602
Dec ’23NOK 40.40
NOK 60.67
+50.2%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 32.323
Nov ’23NOK 44.15
NOK 60.67
+37.4%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 38.823

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Frontline

US$4.3b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$219.10

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Seacrest Petroleo Bermuda

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SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

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Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%