NorAm Drilling AS

OB:NORAM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.4b

NorAm Drilling Évaluation

Le site NORAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NORAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NORAM ( NOK33.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK102.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NORAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NORAM?

Mesure clé : Comme NORAM est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NORAM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NORAM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NORAM?
Ratio PS1.3x
VenteUS$100.53m
Capitalisation boursièreUS$130.98m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NORAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NORAM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
ABL ABL Group
0.4x14.6%NOK 1.2b
EIOF Eidesvik Offshore
1.3xn/aNOK 972.1m
BBERG Beerenberg
0.4x6.8%NOK 1.0b
REACH Reach Subsea
1x8.4%NOK 2.4b
NORAM NorAm Drilling
1.3x5.5%NOK 1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NORAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NORAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRS Prosafe
0.08x24.4%US$10.88m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
NORAM 1.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NORAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NORAM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NORAM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NORAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NORAM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 33.50
NOK 52.00
+55.2%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Nov ’25NOK 36.55
NOK 52.00
+42.3%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Oct ’25NOK 39.10
NOK 52.00
+33.0%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Sep ’25NOK 36.95
NOK 52.00
+40.7%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Aug ’25NOK 39.70
NOK 56.00
+41.1%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jul ’25NOK 39.35
NOK 56.00
+42.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jun ’25NOK 41.65
NOK 56.00
+34.5%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
May ’25NOK 40.20
NOK 56.00
+39.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Apr ’25NOK 37.45
NOK 59.67
+59.3%
13.7%NOK 70.00NOK 50.00n/a3
Mar ’25NOK 37.90
NOK 63.00
+66.2%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Feb ’25NOK 42.05
NOK 63.00
+49.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Jan ’25NOK 41.00
NOK 63.00
+53.7%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Dec ’24NOK 40.70
NOK 63.00
+54.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Nov ’24NOK 48.40
NOK 66.33
+37.1%
7.8%NOK 70.00NOK 59.00NOK 36.553
Oct ’24NOK 52.20
NOK 65.67
+25.8%
9.3%NOK 70.00NOK 57.00NOK 39.103
Sep ’24NOK 47.35
NOK 78.50
+65.8%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 36.952
Aug ’24NOK 48.00
NOK 78.50
+63.5%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 39.702
Jul ’24NOK 49.90
NOK 87.00
+74.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 39.352
Jun ’24NOK 52.00
NOK 87.00
+67.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 41.652

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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