DOF Group ASA

OB:DOFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 16.1b

DOF Group Évaluation

Le site DOFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOFG ( NOK84.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK642.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOFG?

Mesure clé : Comme DOFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOFG?
Ratio PE4.1x
Les revenusUS$345.06m
Capitalisation boursièreUS$1.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
TGS TGS
41x32.6%NOK 20.9b
AKSO Aker Solutions
11.8x4.4%NOK 24.1b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
SUBC Subsea 7
30x39.0%NOK 54.8b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 16.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.96m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.06m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DOFG 4.1xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.1x
Juste PE Ratio13.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 84.75
NOK 138.25
+63.1%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.7%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.2%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.6%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.9%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.6%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.8%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.6%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.1%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.3%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Nov ’24NOK 52.80
NOK 66.50
+25.9%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 87.654
Oct ’24NOK 51.00
NOK 66.50
+30.4%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 89.704
Sep ’24NOK 48.78
NOK 65.67
+34.6%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00NOK 98.703
Aug ’24NOK 41.83
NOK 57.50
+37.5%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00NOK 113.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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