DOF Group ASA

OB:DOFG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 15.5b

DOF Group Évaluation

Le site DOFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DOFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DOFG ( NOK84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK656.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DOFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOFG?

Mesure clé : Comme DOFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DOFG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DOFG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DOFG?
Ratio PE3.9x
Les revenusUS$345.06m
Capitalisation boursièreUS$1.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DOFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DOFG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.7x
AKSO Aker Solutions
12.3x3.6%NOK 14.8b
TGS TGS
40.4x49.7%NOK 21.7b
SUBC Subsea 7
28.9x34.1%NOK 52.5b
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b
DOFG DOF Group
4x25.5%NOK 15.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DOFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$329.72m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$47.59m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.17m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DOFG 3.9xMoyenne de l'industrie 6.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DOFG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DOFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DOFG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.9x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DOFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DOFG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 84.00
NOK 138.25
+64.6%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Dec ’25NOK 85.00
NOK 138.25
+62.6%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.7%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.2%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.6%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.9%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.6%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.8%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.6%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.1%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.3%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00NOK 85.004
Nov ’24NOK 52.80
NOK 66.50
+25.9%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 87.654
Oct ’24NOK 51.00
NOK 66.50
+30.4%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 89.704
Sep ’24NOK 48.78
NOK 65.67
+34.6%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00NOK 98.703
Aug ’24NOK 41.83
NOK 57.50
+37.5%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00NOK 113.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 13:44
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DOF Group ASA est couverte par 12 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anders HolteABG Sundal Collier
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB