DOF Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
DOF Group possède un total de capitaux propres de $1.2B et une dette totale de $1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 103.1%. Son actif total et son passif total sont $2.8B et de $1.6B. L'EBIT de DOF Group est $252.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $289.0M.
Informations clés
103.1%
Ratio d'endettement
US$1.23b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | US$289.00m |
| Fonds propres | US$1.20b |
| Total du passif | US$1.57b |
| Total des actifs | US$2.76b |
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Apr 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOFG ( $795.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $365.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOFG ( $795.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DOFG ( 78.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOFG a été réduit de 532.5% à 103.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DOFG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DOFG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).