Subsea 7 S.A.

OB:SUBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 54.8b

Subsea 7 Évaluation

Le site SUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUBC ( NOK185.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK682.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBC?

Mesure clé : Comme SUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUBC?
Ratio PE30.5x
Les revenusUS$162.10m
Capitalisation boursièreUS$4.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
AKSO Aker Solutions
20x4.4%NOK 24.1b
TGS TGS
40x32.6%NOK 20.9b
DOFG DOF Group
4.2x28.9%NOK 16.1b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
SUBC Subsea 7
30.5x39.0%NOK 54.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.38m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.01m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SUBC 30.5xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 185.10
NOK 237.17
+28.1%
8.1%NOK 271.67NOK 199.85n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.05
+39.1%
8.3%NOK 268.99NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.87
+32.4%
7.8%NOK 258.66NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.74
+16.7%
15.8%NOK 260.37NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.45
+8.7%
15.7%NOK 267.79NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.1%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 172.9018
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.2018
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 206.4018
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 201.6017
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017
Nov ’23NOK 106.20
NOK 116.11
+9.3%
18.5%NOK 160.14NOK 74.74NOK 148.8517

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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