Subsea 7 S.A.

OB:SUBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 57.0b

Subsea 7 Évaluation

Le site SUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

NOK 603.13
Fair Value
68.1% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SUBC ( NOK192.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK603.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBC?

Mesure clé : Comme SUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUBC?
Ratio PE19.3x
Les revenusUS$288.00m
Capitalisation boursièreUS$5.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
DOFG DOF Group
5.4x1.60%NOK 23.0b
AKSO Aker Solutions
5.9x-19.31%NOK 14.7b
TGS TGS
33.7x28.43%NOK 17.1b
SOMA Solstad Maritime
3.3x0.81%NOK 8.3b
SUBC Subsea 7
19.3x19.13%NOK 57.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.2xn/aUS$3.07m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SUBC 19.3xMoyenne de l'industrie 6.5xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 6.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 192.40
NOK 230.07
+19.58%
11.35%NOK 269.32NOK 159.60n/a14
Nov ’26NOK 185.00
NOK 229.87
+24.25%
11.30%NOK 268.37NOK 157.70n/a14
Oct ’26NOK 208.60
NOK 223.11
+6.96%
10.65%NOK 264.44NOK 155.39n/a14
Sep ’26NOK 208.00
NOK 220.23
+5.88%
10.32%NOK 264.70NOK 155.55n/a15
Aug ’26NOK 196.40
NOK 225.50
+14.82%
10.36%NOK 265.36NOK 159.79n/a14
Jul ’26NOK 188.00
NOK 215.86
+14.82%
12.72%NOK 260.64NOK 155.30n/a15
Jun ’26NOK 173.80
NOK 221.28
+27.32%
13.08%NOK 269.71NOK 160.70n/a15
May ’26NOK 156.50
NOK 219.92
+40.53%
12.98%NOK 270.05NOK 158.04n/a16
Apr ’26NOK 165.40
NOK 218.99
+32.40%
11.37%NOK 253.30NOK 159.92n/a16
Mar ’26NOK 172.70
NOK 231.33
+33.95%
9.85%NOK 273.35NOK 171.27n/a16
Feb ’26NOK 187.30
NOK 238.47
+27.32%
8.16%NOK 274.71NOK 190.44n/a17
Jan ’26NOK 180.10
NOK 244.18
+35.58%
7.57%NOK 277.87NOK 205.21n/a16
Dec ’25NOK 174.30
NOK 235.95
+35.37%
7.92%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.01
+39.09%
8.36%NOK 269.50NOK 200.52NOK 185.0017
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.39%
7.83%NOK 259.16NOK 202.53NOK 208.6017
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.68%
15.82%NOK 260.87NOK 107.03NOK 208.0018
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.76%
15.68%NOK 268.31NOK 110.08NOK 196.4019
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.14%
15.52%NOK 242.50NOK 111.98NOK 188.0019
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.28%
14.21%NOK 230.62NOK 110.63NOK 173.8019
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.72%
13.47%NOK 231.71NOK 116.10NOK 156.5019
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.82%
12.28%NOK 218.41NOK 115.05NOK 165.4018
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.61%
13.02%NOK 198.69NOK 107.32NOK 172.7018
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.39%
13.21%NOK 195.27NOK 106.52NOK 187.3019
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.47%
13.22%NOK 192.18NOK 104.84NOK 180.1019
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.48%
13.78%NOK 202.35NOK 110.39NOK 174.3019
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.00%
13.72%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
NOK 230.07
Fair Value
16.4% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/24 04:41
Cours de l'action en fin de journée2025/11/24 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Subsea 7 S.A. est couverte par 38 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James WestBarclays
Michael PickupBarclays
Richard DawsonBerenberg