Subsea 7 S.A.

OB:SUBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 96.9b

Subsea 7 Évaluation

Le site SUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SUBC ( NOK327.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK448.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBC?

Mesure clé : Comme SUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUBC?
Ratio PE17.2x
Les revenusUS$613.00m
Capitalisation boursièreUS$10.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
DOFG DOF Group
7.6x-3.23%NOK 32.8b
TGS TGS
31.3x31.55%NOK 28.1b
AKSO Aker Solutions
6.3x-28.05%NOK 20.4b
SOMA Solstad Maritime
5.7x-7.55%NOK 13.2b
SUBC Subsea 7
17.2x7.32%NOK 96.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PRS Prosafe
1.2x-67.09%US$211.48m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SUBC 17.2xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 327.20
NOK 347.97
+6.35%
19.40%NOK 445.43NOK 233.38n/a17
Sep ’27NOK 337.00
NOK 348.80
+3.50%
19.36%NOK 447.24NOK 234.33n/a17
Aug ’27NOK 318.40
NOK 349.49
+9.77%
18.95%NOK 439.13NOK 238.15n/a17
Jul ’27NOK 340.80
NOK 354.63
+4.06%
20.13%NOK 470.36NOK 249.30n/a16
Jun ’27NOK 311.60
NOK 330.59
+6.10%
20.37%NOK 440.14NOK 233.28n/a16
May ’27NOK 333.20
NOK 303.06
-9.05%
23.26%NOK 411.36NOK 190.03n/a16
Apr ’27NOK 293.20
NOK 276.81
-5.59%
19.76%NOK 420.30NOK 192.81n/a14
Mar ’27NOK 274.80
NOK 259.33
-5.63%
20.45%NOK 409.69NOK 189.86n/a15
Feb ’27NOK 245.60
NOK 230.15
-6.29%
16.71%NOK 338.59NOK 150.56n/a15
Jan ’27NOK 203.20
NOK 228.65
+12.53%
11.47%NOK 265.16NOK 157.13n/a14
Dec ’26NOK 193.30
NOK 227.62
+17.75%
11.52%NOK 267.05NOK 158.25n/a14
Nov ’26NOK 185.00
NOK 229.87
+24.25%
11.30%NOK 268.37NOK 157.70n/a14
Oct ’26NOK 208.60
NOK 223.11
+6.96%
10.65%NOK 264.44NOK 155.39n/a14
Sep ’26NOK 208.00
NOK 220.23
+5.88%
10.32%NOK 264.70NOK 155.55NOK 337.0015
Aug ’26NOK 196.40
NOK 225.50
+14.82%
10.36%NOK 265.36NOK 159.79NOK 318.4014
Jul ’26NOK 188.00
NOK 215.86
+14.82%
12.72%NOK 260.64NOK 155.30NOK 340.8015
Jun ’26NOK 173.80
NOK 221.28
+27.32%
13.08%NOK 269.71NOK 160.70NOK 311.6015
May ’26NOK 156.50
NOK 219.92
+40.53%
12.98%NOK 270.05NOK 158.04NOK 333.2016
Apr ’26NOK 165.40
NOK 218.99
+32.40%
11.37%NOK 253.30NOK 159.92NOK 293.2016
Mar ’26NOK 172.70
NOK 231.33
+33.95%
9.85%NOK 273.35NOK 171.27NOK 274.8016
Feb ’26NOK 187.30
NOK 238.47
+27.32%
8.16%NOK 274.71NOK 190.44NOK 245.6017
Jan ’26NOK 180.10
NOK 244.18
+35.58%
7.57%NOK 277.87NOK 205.21NOK 203.2016
Dec ’25NOK 174.30
NOK 235.95
+35.37%
7.92%NOK 269.49NOK 198.68NOK 193.3016
Nov ’25NOK 170.40
NOK 236.92
+39.04%
8.37%NOK 269.50NOK 200.52NOK 185.0017
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.39%
7.83%NOK 259.16NOK 202.53NOK 208.6017
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.68%
15.82%NOK 260.87NOK 107.03NOK 208.0018
NOK 347.97
Fair Value
6.0% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/09 00:00
Cours de l'action en fin de journée2026/09/09 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Subsea 7 S.A. est couverte par 35 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James WestBarclays
Michael PickupBarclays
Richard DawsonBerenberg