Subsea 7 S.A.

OB:SUBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 52.5b

Subsea 7 Évaluation

Le site SUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUBC ( NOK177.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK693.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUBC?

Mesure clé : Comme SUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUBC?
Ratio PE28.6x
Les revenusUS$162.10m
Capitalisation boursièreUS$4.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.5x
TGS TGS
40.6x49.7%NOK 21.7b
AKSO Aker Solutions
12.3x3.6%NOK 14.8b
DOFG DOF Group
4x25.5%NOK 15.5b
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b
SUBC Subsea 7
28.6x34.1%NOK 52.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$330.02m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$47.64m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SUBC 28.6xMoyenne de l'industrie 6.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Energy Services ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 177.50
NOK 244.22
+37.6%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25NOK 174.30
NOK 236.03
+35.4%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.05
+39.1%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.4%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.7%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.8%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.1%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39NOK 174.3019
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 172.9018
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.2018
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 206.4018
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 201.6017
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 01:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Subsea 7 S.A. est couverte par 54 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA