Kongsberg Gruppen ASA

OB:KOG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 227.1b

Kongsberg Gruppen Évaluation

Le site KOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOG ( NOK1291 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK615.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOG?

Mesure clé : Comme KOG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOG?
Ratio PE47.1x
Les revenusNOK 4.83b
Capitalisation boursièreNOK 227.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
AUTO AutoStore Holdings
24.1x11.0%NOK 37.5b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
AKER Aker
12.7xn/aNOK 40.1b
TOM Tomra Systems
72.3x44.2%NOK 43.8b
KOG Kongsberg Gruppen
47.1x15.7%NOK 227.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOG 47.1xMoyenne de l'industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.1x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 1,291.00
NOK 1,199.43
-7.1%
16.5%NOK 1,500.00NOK 850.00n/a7
Dec ’25NOK 1,299.00
NOK 1,163.14
-10.5%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,299.006
Nov ’24NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,152.006
Oct ’24NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,064.006
Sep ’24NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,122.006
Aug ’24NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,084.006
Jul ’24NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.506
Jun ’24NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.505
May ’24NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 392.60
NOK 375.75
-4.3%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 415.60
NOK 369.50
-11.1%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 465.404
Dec ’23NOK 404.00
NOK 369.50
-8.5%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 19:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kongsberg Gruppen ASA est couverte par 17 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Haakon AmundsenABG Sundal Collier
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA