InPost Évaluation
Le site INPST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INPST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INPST ( €17.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €44.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INPST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INPST?
Mesure clé : Comme INPST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INPST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.9x |
| Les revenus | zł1.00b |
| Capitalisation boursière | zł37.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.1x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INPST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.5x | ||
PNL PostNL | 29.1x | 58.1% | €523.7m |
2618 JD Logistics | 24.2x | 12.3% | HK$91.3b |
600233 YTO Express GroupLtd | 14.1x | 13.1% | CN¥55.8b |
GXO GXO Logistics | 66.7x | 44.4% | US$7.2b |
INPST InPost | 37.9x | 26.2% | €8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INPST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INPST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: INPST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INPST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.9x |
| Juste PE Ratio | 30.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INPST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.57 | €19.40 +10.4% | 18.7% | €23.03 | €8.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.91 | €18.88 +5.4% | 21.2% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.69 | €18.41 +10.3% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.66 | €17.67 +6.1% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.67 | €17.71 +13.0% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.25 | €17.22 +6.0% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.51 | €16.78 +1.6% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.29 | €14.88 +4.1% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.48 | €14.32 -1.1% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.06 | €13.83 -1.7% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.52 | €13.06 +4.3% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.25 | €13.15 +17.0% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €9.33 | €12.99 +39.3% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €17.91 | 15 |
| Oct ’24 | €11.00 | €12.53 +13.9% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.69 | 15 |
| Sep ’24 | €10.86 | €10.98 +1.1% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.66 | 15 |
| Aug ’24 | €10.75 | €10.84 +0.9% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.67 | 15 |
| Jul ’24 | €9.94 | €10.84 +9.1% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.25 | 15 |
| Jun ’24 | €9.87 | €10.41 +5.4% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.51 | 14 |
| May ’24 | €9.71 | €10.13 +4.4% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.13 | 13 |
| Apr ’24 | €8.41 | €9.67 +15.0% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.29 | 12 |
| Mar ’24 | €7.94 | €9.58 +20.6% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.48 | 12 |
| Feb ’24 | €8.92 | €9.51 +6.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €14.06 | 12 |
| Jan ’24 | €7.88 | €8.57 +8.8% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.52 | 12 |
| Dec ’23 | €7.33 | €8.46 +15.5% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.25 | 12 |
| Nov ’23 | €6.21 | €8.17 +31.6% | 22.7% | €12.55 | €4.70 | €9.33 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.