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Logista Integral Évaluation
Le site LOG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LOG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LOG (€27.36) is trading below our estimate of fair value (€39.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: LOG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LOG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
Ratio PEG | -19.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LOG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
9147 Nippon Express HoldingsInc | 26x | 20.7% | JP¥600.7b |
MFT Mainfreight | 36x | 16.8% | NZ$7.7b |
9064 Yamato Holdings | 20.5x | 18.4% | JP¥567.2b |
601156 Eastern Air Logistics | 9.9x | 20.4% | CN¥23.4b |
LOG Logista Integral | 11.4x | -0.6% | €3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the peer average (23.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LOG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LOG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the European Logistics industry average (15.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LOG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.4x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €27.36 | €31.83 +16.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.5% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.14 | 10 |
Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% |