Koninklijke Vopak Évaluation
Le site VPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VPK ( €44.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €79.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VPK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VPK?
Mesure clé : Comme VPK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VPK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | €399.20m |
| Capitalisation boursière | €5.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
SBMO SBM Offshore | 7.5x | -7.6% | €3.0b |
PETRONET Petronet LNG | 12.5x | 4.2% | ₹493.4b |
QGTS Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 14.2x | 10.0% | ر.ق23.3b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.7x | 22.8% | US$3.7b |
VPK Koninklijke Vopak | 13.3x | 6.9% | €5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VPK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VPK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.16 | €48.67 +10.2% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €41.98 | €48.67 +15.9% | 13.0% | €55.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.74 | €47.33 +13.4% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €41.58 | €47.33 +13.8% | 11.0% | €51.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €41.30 | €45.00 +9.0% | 8.3% | €49.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €38.50 | €44.33 +15.2% | 10.5% | €49.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.74 | €42.00 +11.3% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €37.32 | €42.00 +12.5% | 13.6% | €49.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €35.73 | €39.00 +9.2% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €34.66 | €39.00 +12.5% | 14.5% | €47.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.01 | €38.33 +32.1% | 12.3% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €30.44 | €42.17 +38.5% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €31.85 | €42.17 +32.4% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.77 | €42.17 +32.7% | 12.1% | €46.50 | €35.00 | €41.98 | 3 |
| Oct ’24 | €32.42 | €42.50 +31.1% | 10.9% | €46.50 | €36.00 | €41.74 | 3 |
| Sep ’24 | €33.41 | €42.13 +26.1% | 9.0% | €45.50 | €36.00 | €41.58 | 4 |
| Aug ’24 | €33.33 | €42.00 +26.0% | 8.7% | €45.00 | €36.00 | €41.30 | 4 |
| Jul ’24 | €32.69 | €40.38 +23.5% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €38.50 | 4 |
| Jun ’24 | €33.03 | €40.38 +22.2% | 8.5% | €45.00 | €36.00 | €37.74 | 4 |
| May ’24 | €34.60 | €38.88 +12.4% | 14.4% | €45.00 | €30.00 | €37.32 | 4 |
| Apr ’24 | €32.49 | €32.75 +0.8% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €35.73 | 4 |
| Mar ’24 | €30.16 | €32.75 +8.6% | 9.5% | €38.00 | €30.00 | €34.66 | 4 |
| Feb ’24 | €27.80 | €32.25 +16.0% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €29.01 | 4 |
| Jan ’24 | €27.75 | €32.25 +16.2% | 7.1% | €36.00 | €30.00 | €30.44 | 4 |
| Dec ’23 | €28.32 | €31.75 +12.1% | 4.7% | €34.00 | €30.00 | €31.85 | 4 |
| Nov ’23 | €20.84 | €29.42 +41.2% | 20.3% | €40.00 | €24.50 | €31.77 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.