Sif Holding Évaluation
Le site SIFG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIFG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIFG ( €12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €222.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIFG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIFG?
Mesure clé : Comme SIFG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SIFG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.8x |
| Les revenus | €11.40m |
| Capitalisation boursière | €362.85m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIFG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
ALFEN Alfen | 26.6x | 42.6% | €246.2m |
TWEKA TKH Group | 10.8x | 11.0% | €1.3b |
HEIJM Koninklijke Heijmans | 9.7x | 17.1% | €764.5m |
ENVI Envipco Holding | 63.7x | 87.5% | €291.3m |
SIFG Sif Holding | 31.8x | 78.4% | €362.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIFG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SIFG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIFG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.8x |
| Juste PE Ratio | 39.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIFG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.14 | €18.93 +56.0% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.02 | €18.93 +35.0% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.93 +15.0% | 10.5% | €20.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.56 | €15.10 +30.6% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.30 | €15.10 +22.8% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.20 | €13.33 +9.3% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.16 | €13.33 +31.2% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.14 | €13.33 +31.5% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.70 | €13.33 +24.6% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.88 | €13.33 +35.0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.26 | €13.33 +30.0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €10.44 | €12.33 +18.1% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.51 | €12.33 +29.7% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.43 | €15.33 +62.6% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €14.02 | 3 |
| Oct ’24 | €9.87 | €15.33 +55.4% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €15.60 | 3 |
| Sep ’24 | €11.06 | €15.33 +38.6% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €11.56 | 3 |
| Aug ’24 | €12.80 | €14.20 +10.9% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.30 | 3 |
| Jul ’24 | €13.30 | €14.20 +6.7% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.20 | 3 |
| Jun ’24 | €13.86 | €14.00 +1.0% | 15.4% | €17.00 | €12.00 | €10.16 | 3 |
| May ’24 | €12.00 | €13.00 +8.3% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €10.14 | 3 |
| Apr ’24 | €12.00 | €13.00 +8.3% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | €10.70 | 3 |
| Mar ’24 | €12.32 | €12.75 +3.5% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.88 | 4 |
| Feb ’24 | €11.20 | €12.75 +13.8% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.26 | 4 |
| Jan ’24 | €11.60 | €12.75 +9.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.44 | 4 |
| Dec ’23 | €11.82 | €12.75 +7.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.51 | 4 |
| Nov ’23 | €10.46 | €12.75 +21.9% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.43 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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