Alfen N.V.

ENXTAM:ALFEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €248.0m

Alfen Évaluation

Le site ALFEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALFEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALFEN ( €11.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALFEN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALFEN?

Mesure clé : Comme ALFEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALFEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALFEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALFEN?
Ratio PE26.8x
Les revenus€9.24m
Capitalisation boursière€248.04m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALFEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALFEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.6x
SIFG Sif Holding
31.7x78.4%€361.7m
ENVI Envipco Holding
60.3x86.5%€275.8m
TWEKA TKH Group
10.9x11.0%€1.3b
THEON Theon International
11.4x12.6%€690.2m
ALFEN Alfen
26.8x42.6%€248.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALFEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALFEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALFEN 26.8xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALFEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALFEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALFEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALFEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALFEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.41
€17.25
+51.2%
24.0%€25.50€12.00n/a10
Nov ’25€12.34
€17.55
+42.3%
23.2%€25.50€12.00n/a10
Oct ’25€12.82
€19.35
+51.0%
16.2%€25.50€15.00n/a10
Sep ’25€14.94
€19.85
+32.9%
14.0%€25.50€16.00n/a10
Aug ’25€15.98
€22.65
+41.8%
28.7%€41.00€18.00n/a10
Jul ’25€18.00
€34.85
+93.6%
44.2%€61.00€18.00n/a10
Jun ’25€36.16
€55.40
+53.2%
21.8%€84.00€40.00n/a10
May ’25€40.76
€60.20
+47.7%
21.7%€89.00€41.00n/a10
Apr ’25€50.00
€65.00
+30.0%
16.2%€89.00€52.00n/a10
Mar ’25€48.50
€64.44
+32.9%
17.0%€89.00€52.00n/a9
Feb ’25€55.10
€61.33
+11.3%
21.6%€90.00€45.00n/a9
Jan ’25€60.28
€58.22
-3.4%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Dec ’24€45.86
€58.22
+27.0%
23.1%€90.00€45.00n/a9
Nov ’24€29.85
€62.33
+108.8%
22.6%€90.00€45.00€12.349
Oct ’24€40.15
€66.60
+65.9%
20.0%€90.00€45.00€12.8210
Sep ’24€51.94
€70.13
+35.0%
17.3%€90.00€50.00€14.948
Aug ’24€62.58
€85.86
+37.2%
21.8%€115.00€50.00€15.987
Jul ’24€61.58
€94.00
+52.6%
21.7%€125.00€58.00€18.007
Jun ’24€66.82
€96.71
+44.7%
21.1%€125.00€58.00€36.167
May ’24€73.24
€109.00
+48.8%
21.3%€140.00€62.00€40.767
Apr ’24€73.12
€110.50
+51.1%
22.5%€140.00€62.00€50.006
Mar ’24€75.66
€110.50
+46.0%
22.5%€140.00€62.00€48.506
Feb ’24€87.00
€117.33
+34.9%
22.4%€143.00€65.00€55.106
Jan ’24€84.20
€123.17
+46.3%
12.9%€143.00€100.00€60.286
Dec ’23€93.62
€123.17
+31.6%
12.9%€143.00€100.00€45.866
Nov ’23€105.60
€126.80
+20.1%
10.7%€143.00€106.00€29.855

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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