Marel hf Évaluation
Le site MAREL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAREL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAREL ( €4.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAREL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAREL?
Mesure clé : Comme MAREL est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MAREL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | €1.66b |
| Capitalisation boursière | €3.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26x |
| Ratio PEG | 6.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MAREL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.9x | ||
AALB Aalberts | 1.2x | 2.7% | €3.9b |
ENVI Envipco Holding | 2.5x | 33.1% | €270.0m |
NXFIL NX Filtration | 27.6x | 49.4% | €257.8m |
LIGHT Signify | 0.5x | 1.2% | €2.8b |
MAREL Marel hf | 1.9x | 5.2% | €449.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAREL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MAREL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 34 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 34 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: MAREL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MAREL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MAREL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Koninklijke Heijmans
€735.0m
Engages in the property development, construction, and infrastructure businesses in the Netherlands and internationally.
HEIJM
€27.40
7D
3.8%
1Y
134.6%
Signify
€2.8b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT
€22.30
7D
1.1%
1Y
-18.0%
Sif Holding
€367.6m
Manufactures and sells tubular steel foundations for offshore wind farms and metal structures, for the offshore industry in the Netherlands and internationally.
SIFG
€12.30
7D
-6.1%
1Y
41.9%