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IMCD Évaluation
Le site IMCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMCD ( €139.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €172.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMCD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMCD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de IMCD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €8.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | 3.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
AALB Aalberts | 12.7x | 7.3% | €3.9b |
FUR Fugro | 8.5x | 4.0% | €2.5b |
LIGHT Signify | 11.4x | 15.4% | €2.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 20.2x | 2.7% | US$7.8b |
IMCD IMCD | 29.8x | 8.3% | €8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.8x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMCD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €146.85 | €157.69 +7.4% | 15.6% | €205.00 | €120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €131.50 | €155.95 +18.6% | 15.2% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €129.70 | €157.62 +21.5% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €139.40 | €157.62 +13.1% | 14.8% | €190.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €142.25 | €158.23 +11.2% | 15.4% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €163.35 | €157.36 -3.7% | 16.0% | €200.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €152.05 | €145.36 -4.4% | 13.3% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €143.50 | €144.76 +0.9% | 13.0% | €178.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €157.55 | €143.59 -8.9% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €140.75 | €143.59 +2.0% | 11.8% | €175.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €114.00 | €143.30 +25.7% | 11.8% | €175.00 | €115.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €120.00 | €147.77 +23.1% | 13.4% | €185.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €126.80 | €152.83 +20.5% | 12.7% | €185.00 | €116.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €135.75 | €160.38 +18.1% | 15.1% | €200.00 | €116.00 | €131.50 | 13 |
| Jul ’24 | €131.70 | €161.54 +22.7% | 15.2% | €200.00 | €116.00 | €129.70 | 13 |
| Jun ’24 | €141.65 | €161.92 +14.3% | 15.5% | €205.00 | €116.00 | €139.40 | 13 |
| May ’24 | €136.20 | €162.75 +19.5% | 16.9% | €210.00 | €116.00 | €142.25 | 12 |
| Apr ’24 | €150.40 | €161.67 +7.5% | 17.6% | €210.00 | €116.00 | €163.35 | 12 |
| Mar ’24 | €146.50 | €157.31 +7.4% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €152.05 | 13 |
| Feb ’24 | €146.05 | €157.31 +7.7% | 17.6% | €200.00 | €116.00 | €143.50 | 13 |
| Jan ’24 | €133.15 | €157.69 +18.4% | 17.4% | €200.00 | €116.00 | €157.55 | 13 |
| Dec ’23 | €142.85 | €160.14 +12.1% | 16.6% | €200.00 | €116.00 | €140.75 | 12 |
| Nov ’23 | €132.05 | €161.23 +22.1% | 14.8% | €200.00 | €116.00 | €114.00 | 12 |
| Oct ’23 | €122.60 | €162.98 +32.9% | 15.9% | €201.00 | €116.00 | €120.00 | 12 |
| Sep ’23 | €131.10 | €162.98 +24.3% | 15.9% | €201.00 | €116.00 | €126.80 | 12 |
| Aug ’23 | €153.95 | €159.08 +3.3% | 12.8% | €200.00 | €133.00 | €135.75 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.