Taliworks Corporation Berhad

KLSE:TALIWRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.6b

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Taliworks Corporation Berhad Évaluation

Le site TALIWRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TALIWRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TALIWRK ( MYR0.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TALIWRK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TALIWRK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TALIWRK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu5.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.7x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TALIWRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TALIWRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.4x
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
37.3x13.9%RM 1.7b
PBA PBA Holdings Bhd
16.7xn/aRM 595.8m
PUNCAK Puncak Niaga Holdings Berhad
157.5xn/aRM 136.4m
MFCB Mega First Corporation Berhad
10.1x4.9%RM 4.3b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
33.7x20.8%RM 1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TALIWRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TALIWRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TALIWRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TALIWRK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TALIWRK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.7x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TALIWRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TALIWRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.79
RM 0.90
+14.0%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.83
RM 0.90
+7.8%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Jul ’25RM 0.79
RM 0.90
+13.3%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Jun ’25RM 0.79
RM 0.90
+14.0%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
May ’25RM 0.81
RM 0.91
+13.0%
11.0%RM 1.01RM 0.81n/a2
Apr ’25RM 0.79
RM 0.91
+15.2%
11.0%RM 1.01RM 0.81n/a2
Mar ’25RM 0.79
RM 0.91
+15.9%
11.0%RM 1.01RM 0.81n/a2
Feb ’25RM 0.86
RM 0.92
+6.4%
10.4%RM 1.01RM 0.82n/a2
Jan ’25RM 0.83
RM 0.92
+9.6%
10.4%RM 1.01RM 0.82n/a2
Dec ’24RM 0.83
RM 0.92
+10.2%
10.4%RM 1.01RM 0.82n/a2
Nov ’24RM 0.80
RM 0.90
+12.5%
11.8%RM 1.05RM 0.82n/a3
Oct ’24RM 0.79
RM 0.90
+14.6%
11.8%RM 1.05RM 0.82n/a3
Sep ’24RM 0.81
RM 0.90
+11.1%
11.8%RM 1.05RM 0.82n/a3
Aug ’24RM 0.81
RM 0.93
+13.7%
7.1%RM 1.01RM 0.85RM 0.833
Jul ’24RM 0.81
RM 0.93
+13.7%
7.1%RM 1.01RM 0.85RM 0.793
Jun ’24RM 0.83
RM 0.93
+11.0%
7.1%RM 1.01RM 0.85RM 0.793
May ’24RM 0.83
RM 0.96
+15.6%
8.2%RM 1.06RM 0.86RM 0.814
Apr ’24RM 0.85
RM 0.96
+13.5%
8.2%RM 1.06RM 0.86RM 0.794
Mar ’24RM 0.89
RM 0.96
+8.4%
8.2%RM 1.06RM 0.86RM 0.794
Feb ’24RM 0.86
RM 0.98
+14.5%
7.1%RM 1.06RM 0.91RM 0.864
Jan ’24RM 0.86
RM 0.98
+13.9%
7.1%RM 1.06RM 0.91RM 0.834
Dec ’23RM 0.89
RM 0.98
+10.7%
7.1%RM 1.06RM 0.91RM 0.834
Nov ’23RM 0.91
RM 1.02
+12.4%
6.8%RM 1.10RM 0.92RM 0.804
Oct ’23RM 0.91
RM 1.02
+13.0%
6.8%RM 1.10RM 0.92RM 0.794
Sep ’23RM 0.94
RM 1.02
+9.4%
6.8%RM 1.10RM 0.92RM 0.814
Aug ’23RM 0.94
RM 1.05
+12.0%
8.8%RM 1.15RM 0.92RM 0.814

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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