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Taliworks Corporation Berhad Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Taliworks Berhad possède un total de capitaux propres de MYR960.6M et une dette totale de MYR269.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28%. Son actif total et son passif total sont MYR1.8B et de MYR799.5M. L'EBIT de Taliworks Berhad est MYR95.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MYR115.2M.
Informations clés
28.0%
Ratio d'endettement
RM 269.28m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 7.3x |
Argent liquide | RM 115.23m |
Fonds propres | RM 960.60m |
Total du passif | RM 799.45m |
Total des actifs | RM 1.76b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TALIWRK ( MYR314.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( MYR211.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TALIWRK ( MYR314.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( MYR587.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TALIWRK ( 16% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TALIWRK a été réduit de 34.2% à 28% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TALIWRK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 38.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TALIWRK sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.3 x couverture).