Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.8b

Ranhill Utilities Berhad Évaluation

Le site RANHILL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RANHILL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RANHILL ( MYR1.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RANHILL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANHILL?

Mesure clé : Comme RANHILL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RANHILL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RANHILL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RANHILL?
Ratio PE33.5x
Les revenusRM 52.61m
Capitalisation boursièreRM 1.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RANHILL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RANHILL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.4x19.3%RM 1.5b
PBA PBA Holdings Bhd
8.9xn/aRM 701.7m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.3x-0.3%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x0.3%RM 4.9b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.5x3.3%RM 1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RANHILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RANHILL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Water Utilities ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RANHILL 33.5xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RANHILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Water Utilities ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RANHILL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RANHILL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.5x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RANHILL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RANHILL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.36
RM 1.04
-23.3%
8.0%RM 1.10RM 0.90n/a4
Nov ’25RM 1.23
RM 1.03
-16.1%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Oct ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.234
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844
Nov ’23RM 0.38
RM 0.59
+55.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.734

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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1Y

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