Malakoff Corporation Berhad

KLSE:MALAKOF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.9b

Malakoff Corporation Berhad Évaluation

Le site MALAKOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MALAKOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MALAKOF ( MYR0.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MALAKOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MALAKOF?

Mesure clé : Comme MALAKOF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MALAKOF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MALAKOF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MALAKOF?
Ratio PS0.4x
VenteRM 9.00b
Capitalisation boursièreRM 3.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MALAKOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MALAKOF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
MFCB Mega First Corporation Berhad
3.1x5.1%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
0.7x4.9%RM 4.9b
EDEN Eden Berhad
0.4xn/aRM 75.8m
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
0.8x-0.2%RM 1.8b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
0.4x-3.2%RM 3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MALAKOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MALAKOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

39 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.3x9.0%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x-3.2%US$872.36m
MALAKOF 0.4xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies50PS02.44.87.29.612+
39 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.3x14.6%
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
 0.4x66.9%US$872.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MALAKOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Renewable Energy ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MALAKOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MALAKOF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MALAKOF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MALAKOF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.80
RM 1.02
+28.3%
20.8%RM 1.38RM 0.68n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.7%
21.4%RM 1.38RM 0.68n/a10
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.2%
19.4%RM 1.38RM 0.79n/a10
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.3%
13.1%RM 1.11RM 0.79n/a10
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.4%
20.5%RM 1.08RM 0.55n/a10
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.5%
16.6%RM 1.00RM 0.55n/a10
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.4%
12.9%RM 0.86RM 0.55n/a10
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.6%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.7%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.2%
12.0%RM 0.80RM 0.55n/a10
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.8%
13.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.3%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
12.4%RM 0.80RM 0.52n/a10
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.3%
10.8%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
Oct ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.1%
11.0%RM 0.80RM 0.55RM 0.9510
Sep ’24RM 0.59
RM 0.69
+16.8%
16.0%RM 0.95RM 0.55RM 0.9210
Aug ’24RM 0.63
RM 0.75
+19.7%
12.7%RM 0.95RM 0.60RM 0.8410
Jul ’24RM 0.58
RM 0.75
+29.7%
12.6%RM 0.95RM 0.60RM 0.8110
Jun ’24RM 0.61
RM 0.76
+25.1%
11.3%RM 0.95RM 0.60RM 0.7110
May ’24RM 0.68
RM 0.88
+29.0%
14.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6710
Apr ’24RM 0.69
RM 0.88
+28.0%
13.9%RM 1.05RM 0.65RM 0.6510
Mar ’24RM 0.69
RM 0.89
+28.1%
13.2%RM 1.05RM 0.65RM 0.6310
Feb ’24RM 0.69
RM 0.87
+25.7%
16.9%RM 1.05RM 0.54RM 0.6610
Jan ’24RM 0.65
RM 0.87
+33.3%
17.8%RM 1.05RM 0.54RM 0.649
Dec ’23RM 0.64
RM 0.86
+35.6%
18.5%RM 1.05RM 0.54RM 0.609
Nov ’23RM 0.62
RM 0.81
+31.1%
20.2%RM 1.05RM 0.54RM 0.5910

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.82

7D

-0.8%

1Y

19.4%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

0%

1Y

-33.3%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 116.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

2.0%

1Y

-27.8%