Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.1b

Malaysian Pacific Industries Berhad Évaluation

Le site MPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MPI ( MYR25.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR28.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MPI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPI?

Mesure clé : Comme MPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MPI?
Ratio PE29.1x
Les revenusRM 178.01m
Capitalisation boursièreRM 5.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.5x
UNISEM Unisem (M) Berhad
59.7x44.1%RM 4.8b
D&O D & O Green Technologies Berhad
55.3x45.5%RM 3.3b
INARI Inari Amertron Berhad
48.8x18.2%RM 11.6b
OPPSTAR Oppstar Berhad
82.3x58.7%RM 509.3m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
29.1x19.3%RM 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MPI 29.1xMoyenne de l'industrie 32.8xNo. of Companies78PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 48.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ratio32.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 25.96
RM 34.63
+33.4%
14.3%RM 38.90RM 23.50n/a7
Dec ’25RM 23.86
RM 35.36
+48.2%
14.2%RM 38.90RM 23.50n/a7
Nov ’25RM 26.00
RM 38.56
+48.3%
14.8%RM 48.50RM 27.40n/a7
Oct ’25RM 27.20
RM 40.65
+49.4%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.3%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.1%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.1%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.7%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.4%
12.8%RM 32.35RM 22.40n/a6
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.5%
20.0%RM 32.35RM 17.20n/a5
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.8%
18.8%RM 32.35RM 17.20n/a6
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.1%
16.1%RM 30.00RM 17.20RM 23.867
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.5%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 26.007
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.9%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 27.207
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.8%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.4%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.9%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.2%
17.2%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
May ’24RM 28.30
RM 27.27
-3.7%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 30.307
Apr ’24RM 28.96
RM 27.27
-5.9%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 31.867
Mar ’24RM 29.90
RM 27.27
-8.8%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 29.007
Feb ’24RM 33.18
RM 29.46
-11.2%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 27.007
Jan ’24RM 28.76
RM 29.46
+2.4%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 28.207
Dec ’23RM 31.70
RM 29.51
-6.9%
16.4%RM 39.67RM 24.40RM 26.747

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 11:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Malaysian Pacific Industries Berhad est couverte par 16 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Woo Kim TohAlliance Research Sdn. Bhd.
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad