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Globetronics Technology Bhd Évaluation
Le site GTRONIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GTRONIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GTRONIC ( MYR0.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GTRONIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GTRONIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GTRONIC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 442.38m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GTRONIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.2x | ||
OPPSTAR Oppstar Berhad | 43.9x | 20.3% | RM 541.3m |
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad | 51x | n/a | RM 175.7m |
D&O D & O Green Technologies Berhad | 56.9x | 42.5% | RM 3.4b |
UNISEM Unisem (M) Berhad | 68.7x | 37.8% | RM 5.0b |
GTRONIC Globetronics Technology Bhd | 17x | 17.6% | RM 442.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GTRONIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 91.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GTRONIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GTRONIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Semiconductor ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GTRONIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17x |
Juste PE Ratio | 33.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GTRONIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.66 | RM 1.13 +72.0% | 7.6% | RM 1.22 | RM 0.97 | n/a | 6 |
Sep ’25 | RM 0.86 | RM 1.15 +33.2% | 5.2% | RM 1.22 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Aug ’25 | RM 1.28 | RM 1.26 -1.4% | 15.0% | RM 1.65 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Jul ’25 | RM 1.47 | RM 1.26 -14.1% | 15.0% | RM 1.65 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Jun ’25 | RM 1.23 | RM 1.19 -3.5% | 10.9% | RM 1.43 | RM 1.05 | n/a | 8 |
May ’25 | RM 1.26 | RM 1.27 +0.4% | 13.9% | RM 1.49 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Apr ’25 | RM 1.44 | RM 1.27 -12.2% | 13.9% | RM 1.49 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Mar ’25 | RM 1.46 | RM 1.33 -8.8% | 21.7% | RM 1.96 | RM 1.05 | n/a | 8 |
Feb ’25 | RM 1.49 | RM 1.32 -11.5% | 23.7% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 8 |
Jan ’25 | RM 1.62 | RM 1.32 -18.6% | 23.7% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 8 |
Dec ’24 | RM 1.67 | RM 1.29 -23.0% | 23.9% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 1.45 | RM 1.29 -11.3% | 23.9% | RM 1.96 | RM 0.89 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 1.56 | RM 1.32 -15.5% | 22.9% | RM 1.96 | RM 0.99 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 1.56 | RM 1.31 -15.7% | 22.8% | RM 1.96 | RM 0.99 | RM 0.86 | 9 |
Aug ’24 | RM 1.40 | RM 1.31 -6.1% | 22.8% | RM 1.96 | RM 0.99 | RM 1.28 | 9 |
Jul ’24 | RM 1.26 | RM 1.05 -16.3% | 10.7% | RM 1.31 | RM 0.87 | RM 1.47 | 9 |
Jun ’24 | RM 1.18 | RM 1.05 -10.6% | 10.7% | RM 1.31 | RM 0.87 | RM 1.23 | 9 |
May ’24 | RM 1.10 | RM 1.16 +5.4% | 12.4% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 1.26 | 9 |
Apr ’24 | RM 1.15 | RM 1.16 +0.8% | 12.4% | RM 1.50 | RM 1.02 | RM 1.44 | 9 |
Mar ’24 | RM 1.08 | RM 1.24 +14.4% | 21.5% | RM 1.92 | RM 1.02 | RM 1.46 | 10 |
Feb ’24 | RM 1.15 | RM 1.26 +9.7% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.49 | 10 |
Jan ’24 | RM 1.16 | RM 1.26 +8.8% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.62 | 10 |
Dec ’23 | RM 1.19 | RM 1.26 +6.1% | 20.5% | RM 1.92 | RM 1.04 | RM 1.67 | 10 |
Nov ’23 | RM 1.04 | RM 1.26 +20.7% | 21.6% | RM 1.92 | RM 1.05 | RM 1.45 | 9 |
Oct ’23 | RM 1.17 | RM 1.44 +23.1% | 23.3% | RM 1.94 | RM 1.12 | RM 1.56 | 9 |
Sep ’23 | RM 1.24 | RM 1.44 +16.1% | 23.3% | RM 1.94 | RM 1.12 | RM 1.56 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.