D & O Green Technologies Berhad Évaluation
Le site D&O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D&O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D&O ( MYR2.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D&O se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D&O?
Mesure clé : Comme D&O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de D&O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 55.6x |
| Les revenus | RM 61.61m |
| Capitalisation boursière | RM 3.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de D&O se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47x | ||
UNISEM Unisem (M) Berhad | 58.5x | 43.4% | RM 4.7b |
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad | 27.8x | 21.8% | RM 4.9b |
INARI Inari Amertron Berhad | 37.2x | 14.3% | RM 11.2b |
OPPSTAR Oppstar Berhad | 64.3x | 63.0% | RM 422.8m |
D&O D & O Green Technologies Berhad | 55.6x | 45.1% | RM 3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D&O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 47 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de D&O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: D&O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Semiconductor ( 31.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de D&O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.6x |
| Juste PE Ratio | 47.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: D&O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | RM 2.12 | RM 3.04 +43.2% | 33.4% | RM 5.00 | RM 2.07 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | RM 2.27 | RM 3.66 +61.2% | 19.4% | RM 5.00 | RM 2.64 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | RM 2.14 | RM 3.82 +78.5% | 14.5% | RM 5.00 | RM 3.37 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | RM 2.76 | RM 3.82 +38.4% | 14.5% | RM 5.00 | RM 3.37 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | RM 3.44 | RM 3.95 +14.9% | 13.3% | RM 5.00 | RM 3.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | RM 3.73 | RM 3.78 +1.4% | 6.6% | RM 4.20 | RM 3.47 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM 3.68 | RM 3.78 +2.8% | 6.6% | RM 4.20 | RM 3.47 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM 3.32 | RM 3.68 +10.7% | 8.8% | RM 4.20 | RM 3.21 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | RM 3.22 | RM 3.68 +14.1% | 8.8% | RM 4.20 | RM 3.21 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | RM 3.13 | RM 3.70 +18.3% | 10.1% | RM 4.37 | RM 3.21 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | RM 3.40 | RM 3.62 +6.6% | 18.2% | RM 4.37 | RM 2.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | RM 3.62 | RM 3.62 +0.09% | 18.2% | RM 4.37 | RM 2.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | RM 3.48 | RM 3.60 +3.4% | 18.1% | RM 4.37 | RM 2.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | RM 3.23 | RM 3.60 +11.5% | 19.4% | RM 4.37 | RM 2.30 | RM 2.27 | 5 |
| Oct ’24 | RM 3.41 | RM 3.60 +5.6% | 19.4% | RM 4.37 | RM 2.30 | RM 2.14 | 5 |
| Sep ’24 | RM 3.58 | RM 3.60 +0.6% | 19.4% | RM 4.37 | RM 2.30 | RM 2.76 | 5 |
| Aug ’24 | RM 3.96 | RM 3.97 +0.2% | 20.5% | RM 5.10 | RM 2.68 | RM 3.44 | 5 |
| Jul ’24 | RM 3.68 | RM 3.97 +7.8% | 20.5% | RM 5.10 | RM 2.68 | RM 3.73 | 5 |
| Jun ’24 | RM 3.62 | RM 4.08 +12.8% | 19.3% | RM 5.10 | RM 2.68 | RM 3.68 | 5 |
| May ’24 | RM 4.10 | RM 4.53 +10.5% | 17.8% | RM 5.78 | RM 3.51 | RM 3.32 | 5 |
| Apr ’24 | RM 4.32 | RM 4.53 +4.9% | 17.8% | RM 5.78 | RM 3.51 | RM 3.22 | 5 |
| Mar ’24 | RM 4.69 | RM 4.41 -6.1% | 14.4% | RM 5.16 | RM 3.51 | RM 3.13 | 5 |
| Feb ’24 | RM 4.72 | RM 4.32 -8.5% | 15.9% | RM 5.16 | RM 3.51 | RM 3.40 | 5 |
| Jan ’24 | RM 4.28 | RM 4.21 -1.5% | 14.1% | RM 5.16 | RM 3.51 | RM 3.62 | 5 |
| Dec ’23 | RM 4.39 | RM 4.21 -4.0% | 14.1% | RM 5.16 | RM 3.51 | RM 3.48 | 5 |
| Nov ’23 | RM 3.86 | RM 4.58 +18.6% | 7.2% | RM 5.16 | RM 4.15 | RM 3.23 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.