Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.9b

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Bermaz Auto Berhad Évaluation

Le site BAUTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAUTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAUTO ( MYR2.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAUTO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAUTO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BAUTO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.2x
Ratio PEG-3.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAUTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAUTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
PADINI Padini Holdings Berhad
12.5x7.7%RM 2.2b
MBMR MBM Resources Berhad
6.8x-7.4%RM 2.3b
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
8.2x-8.7%RM 1.1b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.1xn/aRM 677.2m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
8.2x-2.4%RM 2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAUTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAUTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAUTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAUTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAUTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAUTO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAUTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.46
RM 2.94
+19.7%
11.4%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.93
+19.3%
12.0%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.93
+15.7%
12.1%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34n/a14
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34n/a14
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34n/a14
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74n/a14
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213
Nov ’23RM 2.00
RM 2.21
+10.6%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.5013
Oct ’23RM 1.87
RM 2.21
+18.3%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.4913
Sep ’23RM 1.84
RM 2.19
+19.2%
12.5%RM 2.90RM 1.80RM 2.2313
Aug ’23RM 1.80
RM 2.18
+21.0%
13.5%RM 2.90RM 1.72RM 2.0613

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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