Padini Holdings Berhad Évaluation

Q: Quel est le juste prix de PADINI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

PADINI (MYR3.53) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR4.93)

Le site PADINI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PADINI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PADINI (MYR3.53) is trading below our estimate of fair value (MYR4.93)

Significativement en dessous de la juste valeur: PADINI is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PADINI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour PADINI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PADINI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de PADINI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	RM 2.32b

PADINI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PADINI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PADINI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.5x
BONIA Bonia Corporation Berhad	9x	14.2%	RM 303.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad	11.1x	n/a	RM 213.5m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad	10.2x	n/a	RM 110.3m
BAUTO Bermaz Auto Berhad	7.6x	0.4%	RM 2.4b
PADINI Padini Holdings Berhad	15.8x	11.5%	RM 2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PADINI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (9.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PADINI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PADINI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PADINI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.8x
Juste PE Ratio	17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PADINI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 3.53	RM 3.74 +6.1%	8.3%	RM 4.30	RM 3.47	n/a	9
Oct ’25	RM 3.60	RM 3.68 +2.3%	9.9%	RM 4.30	RM 3.24	n/a	9
Sep ’25	RM 3.35	RM 3.68 +9.9%	9.9%	RM 4.30	RM 3.24	n/a	9
Aug ’25	RM 3.39	RM 4.02 +18.6%	8.7%	RM 4.70	RM 3.62	n/a	9
Jul ’25	RM 3.65	RM 4.02 +10.2%	8.7%	RM 4.70	RM 3.62	n/a	9
Jun ’25	RM 3.78	RM 3.97 +5.1%	9.5%	RM 4.70	RM 3.60	n/a	9
May ’25	RM 3.58	RM 3.70 +3.4%	8.2%	RM 4.40	RM 3.20	n/a	9
Apr ’25	RM 3.45	RM 3.70 +7.2%	8.2%	RM 4.40	RM 3.20	n/a	9
Mar ’25	RM 3.41	RM 3.74 +9.8%	8.4%	RM 4.40	RM 3.20	n/a	9
Feb ’25	RM 3.55	RM 3.92 +10.5%	10.8%	RM 4.68	RM 3.20	n/a	9
Jan ’25	RM 3.51	RM 3.92 +11.7%	10.8%	RM 4.68	RM 3.20	n/a	9
Dec ’24	RM 3.64	RM 3.92 +7.7%	10.8%	RM 4.68	RM 3.20	n/a	9
Nov ’24	RM 3.90	RM 4.93 +26.3%	7.9%	RM 5.70	RM 4.50	RM 3.52	9
Oct ’24	RM 3.95	RM 5.05 +28.0%	8.2%	RM 5.70	RM 4.60	RM 3.60	9
Sep ’24	RM 3.93	RM 5.05 +28.6%	8.2%	RM 5.70	RM 4.60	RM 3.35	9
Aug ’24	RM 4.00	RM 5.06 +26.6%	9.4%	RM 5.80	RM 4.40	RM 3.39	9
Jul ’24	RM 3.88	RM 5.06 +30.5%	9.4%	RM 5.80	RM 4.40	RM 3.65	9
Jun ’24	RM 3.71	RM 5.06 +36.4%	9.4%	RM 5.80	RM 4.40	RM 3.78	9
May ’24	RM 4.05	RM 4.95 +22.1%	9.7%	RM 6.00	RM 4.40	RM 3.58	9
Apr ’24	RM 3.99	RM 4.95 +24.0%	9.7%	RM 6.00	RM 4.40	RM 3.45	9
Mar ’24	RM 3.78	RM 4.91 +30.0%	10.7%	RM 6.00	RM 4.10	RM 3.41	9
Feb ’24	RM 3.65	RM 4.06 +11.2%	9.7%	RM 4.80	RM 3.50	RM 3.55	9
Jan ’24	RM 3.35	RM 4.06 +21.2%	9.7%	RM 4.80	RM 3.50	RM 3.51	9
Dec ’23	RM 3.38	RM 4.06 +20.1%	9.7%	RM 4.80	RM 3.50	RM 3.64	9
Nov ’23	RM 3.50	RM 3.85 +10.0%	10.8%	RM 4.40	RM 3.00	RM 3.90	9

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.