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Bonia Corporation Berhad Évaluation
Le site BONIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BONIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BONIA ( MYR1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR4.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BONIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONIA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BONIA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 333.65m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BONIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
CRG Carlo Rino Group Berhad | 12.4x | n/a | RM 261.8m |
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad | 8.4x | n/a | RM 98.4m |
MESB MESB Berhad | 6.1x | n/a | RM 79.4m |
PADINI Padini Holdings Berhad | 12.5x | 7.7% | RM 2.2b |
BONIA Bonia Corporation Berhad | 8.7x | 12.4% | RM 333.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BONIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BONIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BONIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BONIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BONIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 1.66 | RM 1.87 +12.3% | 6.2% | RM 1.98 | RM 1.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 1.68 | RM 1.87 +11.0% | 6.2% | RM 1.98 | RM 1.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 1.68 | RM 2.08 +24.0% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.71 | RM 2.08 +21.8% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.74 | RM 2.08 +19.7% | 15.5% | RM 2.52 | RM 1.75 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.89 | RM 2.13 +12.5% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.73 | RM 2.13 +22.9% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.73 | RM 2.13 +22.9% | 13.2% | RM 2.52 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 1.80 | RM 2.63 +46.3% | 25.3% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 1.72 | RM 2.69 +56.4% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 1.74 | RM 2.69 +54.6% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 1.79 | RM 2.69 +50.3% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 1.81 | RM 2.69 +48.6% | 30.1% | RM 3.50 | RM 1.88 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 1.74 | RM 2.83 +62.4% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.68 | 2 |
Jul ’24 | RM 1.83 | RM 2.83 +54.4% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.68 | 2 |
Jun ’24 | RM 1.81 | RM 2.83 +56.1% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.71 | 2 |
May ’24 | RM 2.18 | RM 2.83 +29.6% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.74 | 2 |
Apr ’24 | RM 2.40 | RM 2.83 +17.7% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.89 | 2 |
Mar ’24 | RM 2.46 | RM 2.83 +14.8% | 23.9% | RM 3.50 | RM 2.15 | RM 1.73 | 2 |
Feb ’24 | RM 2.66 | RM 2.43 -8.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.73 | 2 |
Jan ’24 | RM 2.27 | RM 2.43 +6.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.80 | 2 |
Dec ’23 | RM 2.25 | RM 2.43 +7.8% | 23.7% | RM 3.00 | RM 1.85 | RM 1.72 | 2 |
Nov ’23 | RM 1.83 | RM 2.29 +25.1% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.74 | 2 |
Oct ’23 | RM 1.93 | RM 2.29 +18.7% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.79 | 2 |
Sep ’23 | RM 2.20 | RM 2.29 +4.1% | 25.8% | RM 2.88 | RM 1.70 | RM 1.81 | 2 |
Aug ’23 | RM 2.19 | RM 3.73 +70.3% | 19.6% | RM 4.46 | RM 3.00 | RM 1.74 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.