Bonia Corporation Berhad

KLSE:BONIA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 333.7m

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Bonia Corporation Berhad Évaluation

Le site BONIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BONIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BONIA ( MYR1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR4.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BONIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONIA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BONIA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.8x
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BONIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BONIA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
CRG Carlo Rino Group Berhad
12.4xn/aRM 261.8m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
8.4xn/aRM 98.4m
MESB MESB Berhad
6.1xn/aRM 79.4m
PADINI Padini Holdings Berhad
12.5x7.7%RM 2.2b
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.7x12.4%RM 333.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BONIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BONIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BONIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BONIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BONIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.7x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BONIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BONIA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.66
RM 1.87
+12.3%
6.2%RM 1.98RM 1.75n/a2
Aug ’25RM 1.68
RM 1.87
+11.0%
6.2%RM 1.98RM 1.75n/a2
Jul ’25RM 1.68
RM 2.08
+24.0%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 2.08
+21.8%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
May ’25RM 1.74
RM 2.08
+19.7%
15.5%RM 2.52RM 1.75n/a3
Apr ’25RM 1.89
RM 2.13
+12.5%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 2.13
+22.9%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Feb ’25RM 1.73
RM 2.13
+22.9%
13.2%RM 2.52RM 1.88n/a3
Jan ’25RM 1.80
RM 2.63
+46.3%
25.3%RM 3.50RM 1.88n/a3
Dec ’24RM 1.72
RM 2.69
+56.4%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Nov ’24RM 1.74
RM 2.69
+54.6%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Oct ’24RM 1.79
RM 2.69
+50.3%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Sep ’24RM 1.81
RM 2.69
+48.6%
30.1%RM 3.50RM 1.88n/a2
Aug ’24RM 1.74
RM 2.83
+62.4%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.682
Jul ’24RM 1.83
RM 2.83
+54.4%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.682
Jun ’24RM 1.81
RM 2.83
+56.1%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.712
May ’24RM 2.18
RM 2.83
+29.6%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.742
Apr ’24RM 2.40
RM 2.83
+17.7%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.892
Mar ’24RM 2.46
RM 2.83
+14.8%
23.9%RM 3.50RM 2.15RM 1.732
Feb ’24RM 2.66
RM 2.43
-8.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.732
Jan ’24RM 2.27
RM 2.43
+6.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.802
Dec ’23RM 2.25
RM 2.43
+7.8%
23.7%RM 3.00RM 1.85RM 1.722
Nov ’23RM 1.83
RM 2.29
+25.1%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.742
Oct ’23RM 1.93
RM 2.29
+18.7%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.792
Sep ’23RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
25.8%RM 2.88RM 1.70RM 1.812
Aug ’23RM 2.19
RM 3.73
+70.3%
19.6%RM 4.46RM 3.00RM 1.742

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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