Matrix Concepts Holdings Berhad

KLSE:MATRIX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Matrix Concepts Holdings Berhad Évaluation

Le site MATRIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MATRIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MATRIX ( MYR1.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR8.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MATRIX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MATRIX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MATRIX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA7.1x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MATRIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MATRIX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
IDEAL Ideal Capital Berhad
27.5xn/aRM 1.9b
OSK OSK Holdings Berhad
6.8x5.9%RM 3.2b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
22.3x15.1%RM 4.7b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
20x11.4%RM 4.5b
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
9.6x5.7%RM 2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MATRIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MATRIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MATRIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Real Estate ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MATRIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MATRIX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MATRIX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MATRIX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.88
RM 2.01
+7.1%
7.3%RM 2.22RM 1.80n/a7
Aug ’25RM 1.88
RM 1.99
+5.8%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jul ’25RM 1.78
RM 1.99
+11.7%
6.2%RM 2.15RM 1.80n/a7
Jun ’25RM 1.80
RM 1.96
+9.0%
5.2%RM 2.14RM 1.80n/a7
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.2%
5.8%RM 2.14RM 1.80n/a7
Apr ’25RM 1.82
RM 1.89
+3.8%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Mar ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.9%
3.9%RM 2.02RM 1.80n/a6
Feb ’25RM 1.76
RM 1.87
+6.0%
2.5%RM 1.92RM 1.80n/a6
Jan ’25RM 1.65
RM 1.86
+12.5%
2.2%RM 1.92RM 1.80n/a6
Dec ’24RM 1.62
RM 1.87
+15.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Nov ’24RM 1.54
RM 1.87
+21.2%
2.1%RM 1.92RM 1.80n/a5
Oct ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.6%
2.4%RM 1.92RM 1.80n/a5
Sep ’24RM 1.52
RM 1.87
+22.9%
2.3%RM 1.92RM 1.80n/a4
Aug ’24RM 1.40
RM 1.82
+30.2%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.884
Jul ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.3%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.784
Jun ’24RM 1.48
RM 1.82
+23.1%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.804
May ’24RM 1.43
RM 1.82
+27.4%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.834
Apr ’24RM 1.45
RM 1.82
+25.7%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.824
Mar ’24RM 1.50
RM 1.82
+21.5%
3.4%RM 1.92RM 1.75RM 1.754
Feb ’24RM 1.56
RM 1.83
+17.3%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.763
Jan ’24RM 1.47
RM 1.83
+24.5%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.653
Dec ’23RM 1.53
RM 1.83
+19.6%
3.8%RM 1.92RM 1.75RM 1.623
Nov ’23RM 1.42
RM 1.81
+27.4%
3.5%RM 1.88RM 1.73RM 1.543
Oct ’23RM 1.44
RM 1.79
+24.5%
2.6%RM 1.83RM 1.73RM 1.493
Sep ’23RM 1.57
RM 1.79
+14.0%
2.6%RM 1.83RM 1.73RM 1.523
Aug ’23RM 1.52
RM 1.76
+15.5%
2.6%RM 1.80RM 1.69RM 1.403

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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