UEM Sunrise Berhad

KLSE:UEMS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 4.8b

UEM Sunrise Berhad Évaluation

Le site UEMS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UEMS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UEMS ( MYR0.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UEMS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UEMS?

Mesure clé : Comme UEMS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UEMS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UEMS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UEMS?
Ratio PE64.1x
Les revenusRM 74.61m
Capitalisation boursièreRM 4.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UEMS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UEMS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.5b
UOADEV UOA Development Bhd
17.4x3.4%RM 4.8b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.3b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.6x-10.8%RM 6.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
64.1x16.2%RM 4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UEMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UEMS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$251.36m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
UEMS 64.1xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UEMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Real Estate ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UEMS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UEMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.1x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UEMS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UEMS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.94
RM 0.96
+1.7%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Nov ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Oct ’25RM 1.01
RM 0.95
-5.5%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Sep ’25RM 0.88
RM 0.95
+8.4%
30.6%RM 1.60RM 0.70n/a7
Aug ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.0%
31.3%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jul ’25RM 1.11
RM 1.04
-6.0%
31.3%RM 1.60RM 0.70n/a7
Jun ’25RM 1.16
RM 0.99
-14.8%
29.8%RM 1.60RM 0.70n/a7
May ’25RM 1.07
RM 0.92
-14.3%
37.0%RM 1.60RM 0.51n/a7
Apr ’25RM 1.17
RM 0.92
-21.6%
37.0%RM 1.60RM 0.51n/a7
Mar ’25RM 1.01
RM 0.86
-15.0%
38.3%RM 1.60RM 0.51n/a7
Feb ’25RM 1.03
RM 0.76
-26.4%
47.9%RM 1.60RM 0.42n/a7
Jan ’25RM 0.81
RM 0.70
-14.3%
32.8%RM 1.18RM 0.42n/a7
Dec ’24RM 0.70
RM 0.70
-0.9%
32.8%RM 1.18RM 0.42n/a7
Nov ’24RM 0.78
RM 0.66
-14.5%
34.8%RM 1.18RM 0.42RM 0.987
Oct ’24RM 0.84
RM 0.58
-31.5%
32.6%RM 0.92RM 0.25RM 1.018
Sep ’24RM 0.74
RM 0.54
-27.7%
34.2%RM 0.92RM 0.25RM 0.888
Aug ’24RM 0.46
RM 0.34
-26.1%
43.1%RM 0.70RM 0.23RM 1.118
Jul ’24RM 0.27
RM 0.29
+6.5%
18.8%RM 0.41RM 0.23RM 1.118
Jun ’24RM 0.25
RM 0.28
+12.9%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.169
May ’24RM 0.26
RM 0.28
+10.7%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.079
Apr ’24RM 0.27
RM 0.28
+6.5%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.179
Mar ’24RM 0.25
RM 0.28
+12.9%
12.4%RM 0.33RM 0.23RM 1.019
Feb ’24RM 0.27
RM 0.28
+2.6%
18.5%RM 0.36RM 0.21RM 1.0310
Jan ’24RM 0.26
RM 0.27
+6.3%
19.9%RM 0.36RM 0.21RM 0.8110
Dec ’23RM 0.28
RM 0.27
-3.2%
19.9%RM 0.36RM 0.21RM 0.7010
Nov ’23RM 0.20
RM 0.33
+67.2%
10.8%RM 0.40RM 0.27RM 0.7810

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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