OSK Holdings Berhad

KLSE:OSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.2b

OSK Holdings Berhad Évaluation

Le site OSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OSK ( MYR1.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OSK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSK?

Mesure clé : Comme OSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OSK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OSK?
Ratio PE6.9x
Les revenusRM 472.46m
Capitalisation boursièreRM 3.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
MATRIX Matrix Concepts Holdings Berhad
12x6.7%RM 2.9b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.4x12.8%RM 4.4b
IDEAL Ideal Capital Berhad
21.8xn/aRM 1.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.7x15.8%RM 5.3b
OSK OSK Holdings Berhad
6.9x6.7%RM 3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
OSK 6.9xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Real Estate ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.58
RM 2.22
+40.2%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Nov ’25RM 1.58
RM 2.22
+40.2%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Oct ’25RM 1.59
RM 2.22
+39.3%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Sep ’25RM 1.57
RM 2.22
+41.1%
11.5%RM 2.47RM 1.96n/a2
Aug ’25RM 1.59
RM 2.17
+36.2%
9.5%RM 2.37RM 1.96n/a2
Jul ’25RM 1.58
RM 2.17
+37.0%
9.5%RM 2.37RM 1.96n/a2
Jun ’25RM 1.57
RM 2.09
+32.8%
6.0%RM 2.21RM 1.96n/a2
May ’25RM 1.46
RM 1.77
+20.9%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Apr ’25RM 1.47
RM 1.77
+20.1%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Mar ’25RM 1.40
RM 1.77
+26.1%
15.6%RM 2.04RM 1.49n/a2
Feb ’25RM 1.52
RM 1.73
+13.5%
18.3%RM 2.04RM 1.41n/a2
Jan ’25RM 1.24
RM 1.59
+28.2%
11.3%RM 1.77RM 1.41n/a2
Dec ’24RM 1.21
RM 1.59
+31.4%
11.3%RM 1.77RM 1.41n/a2
Nov ’24RM 1.17
RM 1.57
+34.2%
10.2%RM 1.73RM 1.41RM 1.582
Oct ’24RM 1.22
RM 1.51
+23.8%
6.6%RM 1.61RM 1.41RM 1.592
Sep ’24RM 1.22
RM 1.51
+23.8%
6.6%RM 1.61RM 1.41RM 1.572
Aug ’24RM 1.09
RM 1.50
+37.6%
6.0%RM 1.59RM 1.41RM 1.592
Jul ’24RM 1.06
RM 1.44
+35.4%
1.7%RM 1.46RM 1.41RM 1.582
Jun ’24RM 0.98
RM 1.44
+45.7%
1.7%RM 1.46RM 1.41RM 1.572
May ’24RM 0.97
RM 1.42
+45.9%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.462
Apr ’24RM 0.99
RM 1.42
+42.2%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.472
Mar ’24RM 1.03
RM 1.42
+37.4%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.402
Feb ’24RM 1.00
RM 1.42
+41.5%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.522
Jan ’24RM 0.96
RM 1.42
+46.6%
0.4%RM 1.42RM 1.41RM 1.242

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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