LPI Capital Bhd

KLSE:LPI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 5.3b

LPI Capital Bhd Évaluation

Le site LPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LPI ( MYR13.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR17.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPI?

Mesure clé : Comme LPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LPI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LPI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LPI?
Ratio PE13.9x
Les revenusRM 381.81m
Capitalisation boursièreRM 5.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LPI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.7x14.2%RM 3.6b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.8x7.7%RM 3.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
LDA Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
23.2x20.8%€1.1b
LPI LPI Capital Bhd
13.9x5.4%RM 5.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LPI 13.9xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies47PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Insurance ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LPI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 13.28
RM 15.38
+15.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024
Nov ’23RM 12.40
RM 14.45
+16.5%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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