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Velesto Energy Berhad Évaluation
Le site VELESTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VELESTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VELESTO ( MYR0.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VELESTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VELESTO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VELESTO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 1.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VELESTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 10.1x | n/a | RM 946.1m |
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad | 3.7x | 1.0% | RM 1.8b |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 11.5x | 2.2% | RM 3.2b |
WASCO Wasco Berhad | 6x | -5.3% | RM 875.0m |
VELESTO Velesto Energy Berhad | 12.7x | 19.2% | RM 1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VELESTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VELESTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VELESTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VELESTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VELESTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.20 | RM 0.32 +58.2% | 5.9% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 8 |
Aug ’25 | RM 0.22 | RM 0.33 +51.0% | 5.8% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 7 |
Jul ’25 | RM 0.27 | RM 0.33 +25.3% | 5.8% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 7 |
Jun ’25 | RM 0.27 | RM 0.33 +25.7% | 5.5% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 8 |
May ’25 | RM 0.27 | RM 0.33 +20.4% | 7.2% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 8 |
Apr ’25 | RM 0.29 | RM 0.33 +10.2% | 7.2% | RM 0.35 | RM 0.29 | n/a | 8 |
Mar ’25 | RM 0.28 | RM 0.32 +10.5% | 7.8% | RM 0.35 | RM 0.28 | n/a | 8 |
Feb ’25 | RM 0.26 | RM 0.30 +13.7% | 8.6% | RM 0.34 | RM 0.26 | n/a | 8 |
Jan ’25 | RM 0.23 | RM 0.27 +19.3% | 16.4% | RM 0.33 | RM 0.17 | n/a | 8 |
Dec ’24 | RM 0.23 | RM 0.27 +21.9% | 16.4% | RM 0.33 | RM 0.17 | n/a | 8 |
Nov ’24 | RM 0.26 | RM 0.27 +3.9% | 12.9% | RM 0.30 | RM 0.19 | n/a | 8 |
Oct ’24 | RM 0.26 | RM 0.24 -5.9% | 16.9% | RM 0.30 | RM 0.19 | n/a | 8 |
Sep ’24 | RM 0.23 | RM 0.23 0.0% | 18.2% | RM 0.30 | RM 0.19 | n/a | 8 |
Aug ’24 | RM 0.23 | RM 0.22 -5.4% | 16.7% | RM 0.30 | RM 0.19 | RM 0.22 | 8 |
Jul ’24 | RM 0.22 | RM 0.22 -1.1% | 16.7% | RM 0.30 | RM 0.19 | RM 0.27 | 8 |
Jun ’24 | RM 0.23 | RM 0.22 -5.4% | 16.7% | RM 0.30 | RM 0.19 | RM 0.27 | 8 |
May ’24 | RM 0.23 | RM 0.23 -2.2% | 19.2% | RM 0.30 | RM 0.16 | RM 0.27 | 8 |
Apr ’24 | RM 0.21 | RM 0.23 +7.1% | 19.2% | RM 0.30 | RM 0.16 | RM 0.29 | 8 |
Mar ’24 | RM 0.20 | RM 0.23 +15.4% | 19.2% | RM 0.30 | RM 0.16 | RM 0.28 | 8 |
Feb ’24 | RM 0.23 | RM 0.21 -10.6% | 26.8% | RM 0.30 | RM 0.14 | RM 0.26 | 8 |
Jan ’24 | RM 0.15 | RM 0.19 +27.5% | 24.6% | RM 0.30 | RM 0.14 | RM 0.23 | 8 |
Dec ’23 | RM 0.15 | RM 0.19 +25.0% | 25.3% | RM 0.30 | RM 0.14 | RM 0.23 | 8 |
Nov ’23 | RM 0.12 | RM 0.16 +32.8% | 36.2% | RM 0.28 | RM 0.10 | RM 0.26 | 8 |
Oct ’23 | RM 0.12 | RM 0.16 +38.6% | 36.2% | RM 0.28 | RM 0.10 | RM 0.26 | 8 |
Sep ’23 | RM 0.085 | RM 0.14 +69.9% | 42.6% | RM 0.28 | RM 0.08 | RM 0.23 | 8 |
Aug ’23 | RM 0.09 | RM 0.16 +82.6% | 36.4% | RM 0.28 | RM 0.10 | RM 0.23 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.