Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.5b

Velesto Energy Berhad Évaluation

Le site VELESTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VELESTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.31
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VELESTO ( MYR0.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VELESTO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VELESTO?

Mesure clé : Comme VELESTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VELESTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VELESTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VELESTO?
Ratio PE6.9x
Les revenusRM 219.23m
Capitalisation boursièreRM 1.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VELESTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VELESTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
9x12.3%RM 1.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-9.7%RM 2.4b
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6x1.7%RM 632.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4xn/aRM 545.6m
VELESTO Velesto Energy Berhad
6.9x-21.0%RM 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VELESTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VELESTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1.5xn/aUS$10.36m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VELESTO 6.9xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies4PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VELESTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 6.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VELESTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VELESTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.9x
Juste PE Ratio5.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VELESTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VELESTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.18
RM 0.20
+8.4%
28.1%RM 0.34RM 0.14n/a8
Feb ’26RM 0.19
RM 0.20
+5.6%
28.1%RM 0.34RM 0.14n/a8
Jan ’26RM 0.15
RM 0.21
+32.7%
29.0%RM 0.34RM 0.14n/a8
Dec ’25RM 0.16
RM 0.26
+64.6%
28.1%RM 0.35RM 0.14n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.9%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.4%
12.3%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.9%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.2%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26RM 0.198
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17RM 0.158
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17RM 0.168
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 0.20
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 20:17
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Velesto Energy Berhad est couverte par 21 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Clement ChenBarclays