Dayang Enterprise Holdings Bhd

KLSE:DAYANG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.4b

Dayang Enterprise Holdings Bhd Évaluation

Le site DAYANG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAYANG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DAYANG ( MYR2.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR4.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAYANG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAYANG?

Mesure clé : Comme DAYANG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DAYANG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DAYANG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DAYANG?
Ratio PE6.3x
Les revenusRM 388.13m
Capitalisation boursièreRM 2.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAYANG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAYANG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.2x3.7%RM 3.2b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.4b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.2%RM 2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAYANG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAYANG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DAYANG 6.3xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAYANG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAYANG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAYANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAYANG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAYANG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.11
RM 3.61
+71.1%
19.8%RM 4.65RM 2.30n/a7
Nov ’25RM 2.18
RM 3.57
+63.5%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Oct ’25RM 2.22
RM 3.57
+60.6%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Sep ’25RM 2.60
RM 3.57
+37.1%
19.5%RM 4.65RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.86
RM 3.20
+12.0%
20.5%RM 4.00RM 1.79n/a8
Jul ’25RM 2.78
RM 3.28
+17.9%
21.5%RM 4.00RM 1.79n/a7
Jun ’25RM 2.64
RM 3.19
+20.8%
22.8%RM 4.00RM 1.79n/a6
May ’25RM 2.61
RM 3.04
+16.5%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Apr ’25RM 2.41
RM 3.04
+26.1%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Mar ’25RM 2.27
RM 3.04
+33.9%
23.7%RM 4.00RM 1.79n/a5
Feb ’25RM 2.05
RM 2.28
+11.0%
12.4%RM 2.50RM 1.79n/a5
Jan ’25RM 1.60
RM 2.23
+39.1%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Dec ’24RM 1.57
RM 2.23
+41.8%
11.7%RM 2.50RM 1.79n/a5
Nov ’24RM 1.86
RM 2.21
+18.9%
12.1%RM 2.50RM 1.78RM 2.185
Oct ’24RM 1.93
RM 2.13
+10.5%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.225
Sep ’24RM 1.85
RM 1.95
+5.3%
14.2%RM 2.50RM 1.78RM 2.605
Aug ’24RM 1.41
RM 1.67
+18.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.866
Jul ’24RM 1.28
RM 1.67
+30.7%
12.0%RM 1.90RM 1.38RM 2.786
Jun ’24RM 1.17
RM 1.67
+42.6%
13.1%RM 1.90RM 1.38RM 2.645
May ’24RM 1.32
RM 1.80
+36.7%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.615
Apr ’24RM 1.34
RM 1.80
+34.6%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.415
Mar ’24RM 1.41
RM 1.80
+27.9%
3.8%RM 1.90RM 1.73RM 2.275
Feb ’24RM 1.47
RM 1.64
+11.7%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 2.054
Jan ’24RM 1.31
RM 1.64
+25.4%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.604
Dec ’23RM 1.38
RM 1.64
+19.0%
3.8%RM 1.71RM 1.58RM 1.574
Nov ’23RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.6%RM 1.53RM 1.26RM 1.864

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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