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Wasco Berhad Évaluation
Le site WASCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WASCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WASCO (MYR1.14) is trading below our estimate of fair value (MYR2.9)
Significativement en dessous de la juste valeur: WASCO is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WASCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WASCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 882.71m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
Ratio PEG | -1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WASCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 11.5x | n/a | RM 1.0b |
DELEUM Deleum Berhad | 11x | 8.0% | RM 506.0m |
PENERGY Petra Energy Berhad | 8.4x | n/a | RM 475.0m |
UZMA Uzma Berhad | 11.1x | 13.9% | RM 439.7m |
WASCO Wasco Berhad | 6.1x | -5.3% | RM 882.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the peer average (10.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WASCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the Asian Energy Services industry average (13.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WASCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.1x |
Juste PE Ratio | 7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WASCO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 1.14 | RM 1.74 +52.5% | 13.2% | RM 2.10 | RM 1.53 | n/a | 6 |
Aug ’25 | RM 1.21 | RM 1.74 +43.7% | 13.2% | RM 2.10 | RM 1.53 | n/a | 6 |
Jul ’25 | RM 1.41 | RM 1.74 +23.3% | 13.2% | RM 2.10 | RM 1.53 | n/a | 6 |
Jun ’25 | RM 1.50 | RM 1.70 +13.4% | 14.6% | RM 2.10 | RM 1.48 | n/a | 6 |
May ’25 | RM 1.45 | RM 1.49 +3.0% | 7.1% | RM 1.70 | RM 1.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | RM 1.26 | RM 1.49 +18.5% | 7.1% | RM 1.70 | RM 1.40 | n/a | 6 |
Mar ’25 | RM 1.30 | RM 1.49 +14.9% | 7.1% | RM 1.70 | RM 1.40 | n/a | 6 |
Feb ’25 | RM 1.25 | RM 1.27 +1.2% | 17.8% | RM 1.55 | RM 0.94 | n/a | 6 |
Jan ’25 | RM 0.99 | RM 1.23 +23.8% | 18.9% | RM 1.55 | RM 0.94 | n/a | 5 |
Dec ’24 | RM 0.98 | RM 1.23 +25.7% | 18.9% | RM 1.55 | RM 0.94 | n/a | 5 |
Nov ’24 | RM 0.97 | RM 1.15 +18.8% | 16.0% | RM 1.40 | RM 0.89 | n/a | 5 |
Oct ’24 | RM 1.05 | RM 1.15 +9.3% | 15.8% | RM 1.40 | RM 0.89 | n/a | 5 |
Sep ’24 | RM 0.97 | RM 1.15 +18.4% | 15.8% | RM 1.40 | RM 0.89 | n/a | 5 |
Aug ’24 | RM 1.01 | RM 1.11 +9.5% | 15.5% | RM 1.40 | RM 0.96 | RM 1.21 | 5 |
Jul ’24 | RM 0.87 | RM 1.11 +27.1% | 15.5% | RM 1.40 | RM 0.96 | RM 1.41 | 5 |
Jun ’24 | RM 0.84 | RM 1.03 +22.2% | 9.5% | RM 1.20 | RM 0.96 | RM 1.50 | 4 |
May ’24 | RM 0.81 | RM 0.96 +18.2% | 18.5% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 1.45 | 4 |
Apr ’24 | RM 0.79 | RM 0.96 +21.2% | 18.5% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 1.26 | 4 |
Mar ’24 | RM 0.84 | RM 0.96 +14.0% | 18.5% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 1.30 | 4 |
Feb ’24 | RM 0.75 | RM 0.92 +22.0% | 20.6% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 1.25 | 4 |
Jan ’24 | RM 0.62 | RM 0.92 +47.6% | 20.6% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 0.99 | 4 |
Dec ’23 | RM 0.66 | RM 0.89 +35.5% | 21.2% | RM 1.20 | RM 0.70 | RM 0.98 | 4 |
Nov ’23 | RM 0.57 | RM 0.97 +68.7% | 23.7% | RM 1.20 | RM 0.64 | RM 0.97 | 4 |
Oct ’23 | RM 0.60 | RM 0.97 +60.3% | 23.7% | RM 1.20 | RM 0.64 | RM 1.05 | 4 |
Sep ’23 | RM 0.66 | RM 0.96 +45.0% | 21.7% | RM 1.20 | RM 0.64 | RM 0.97 | 5 |
Aug ’23 | RM 0.56 | RM 1.01 +80.5% | 15.4% | RM 1.20 | RM 0.79 | RM 1.01 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.