Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 672.0m

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad Évaluation

Le site MHB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MHB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MHB ( MYR0.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MHB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MHB?

Mesure clé : Comme MHB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MHB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MHB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MHB?
Ratio PE6.4x
Les revenusRM 105.80m
Capitalisation boursièreRM 672.00m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MHB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MHB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.5xn/aRM 623.6m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-6.0%RM 813.0m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
11x32.1%RM 415.9m
DELEUM Deleum Berhad
9.1x5.6%RM 534.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 672.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MHB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MHB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHB 6.4xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MHB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MHB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MHB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.4x
Juste PE Ratio6.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MHB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MHB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.42
RM 0.72
+71.0%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Nov ’25RM 0.43
RM 0.70
+63.3%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Oct ’25RM 0.43
RM 0.70
+61.4%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Sep ’25RM 0.45
RM 0.70
+56.0%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Aug ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.4%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jul ’25RM 0.46
RM 0.67
+45.2%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jun ’25RM 0.48
RM 0.67
+37.7%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
May ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Apr ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Mar ’25RM 0.46
RM 0.63
+37.6%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Feb ’25RM 0.48
RM 0.65
+33.2%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.48
RM 0.65
+34.6%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.47
RM 0.65
+37.4%
24.0%RM 0.94RM 0.51n/a5
Nov ’24RM 0.51
RM 0.69
+34.3%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Oct ’24RM 0.53
RM 0.69
+30.5%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Sep ’24RM 0.49
RM 0.69
+38.4%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.456
Aug ’24RM 0.56
RM 0.80
+43.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.456
Jul ’24RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Jun ’24RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.486
May ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Apr ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Mar ’24RM 0.68
RM 0.81
+19.4%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Feb ’24RM 0.68
RM 0.68
+1.0%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Jan ’24RM 0.59
RM 0.68
+14.6%
17.5%RM 0.85RM 0.51RM 0.486
Dec ’23RM 0.60
RM 0.63
+4.7%
22.0%RM 0.85RM 0.46RM 0.476
Nov ’23RM 0.42
RM 0.56
+34.1%
26.3%RM 0.85RM 0.42RM 0.516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-6.2%

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7D

1.5%

1Y

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PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%