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Bumi Armada Berhad Évaluation
Le site ARMADA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARMADA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARMADA (MYR0.52) is trading below our estimate of fair value (MYR0.64)
Significativement en dessous de la juste valeur: ARMADA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARMADA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARMADA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 3.08b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARMADA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 12.3x | 23.7% | RM 2.2b |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 12.1x | 2.2% | RM 3.3b |
WASCO Wasco Berhad | 6.1x | -5.3% | RM 882.7m |
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 11.5x | n/a | RM 1.0b |
ARMADA Bumi Armada Berhad | 8.2x | 7.2% | RM 3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARMADA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (10.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARMADA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARMADA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the Asian Energy Services industry average (13.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARMADA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.2x |
Juste PE Ratio | 9.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARMADA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.52 | RM 0.68 +32.5% | 13.5% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | RM 0.55 | RM 0.68 +25.2% | 13.5% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | RM 0.56 | RM 0.69 +22.4% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | RM 0.57 | RM 0.69 +20.3% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
May ’25 | RM 0.59 | RM 0.66 +11.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | RM 0.58 | RM 0.66 +13.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | RM 0.54 | RM 0.65 +21.1% | 12.0% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | RM 0.56 | RM 0.64 +14.7% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Jan ’25 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.8% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Dec ’24 | RM 0.51 | RM 0.64 +25.9% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Nov ’24 | RM 0.54 | RM 0.64 +18.9% | 17.3% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Oct ’24 | RM 0.56 | RM 0.62 +10.1% | 17.0% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Sep ’24 | RM 0.53 | RM 0.61 +16.0% | 17.1% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
Aug ’24 | RM 0.53 | RM 0.63 +19.0% | 21.5% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.55 | 13 |
Jul ’24 | RM 0.47 | RM 0.63 +33.1% | 20.1% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.56 | 13 |
Jun ’24 | RM 0.63 | RM 0.74 +18.3% | 16.9% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.57 | 13 |
May ’24 | RM 0.67 | RM 0.71 +6.5% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.59 | 13 |
Apr ’24 | RM 0.63 | RM 0.71 +13.3% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.58 | 13 |
Mar ’24 | RM 0.62 | RM 0.71 +15.1% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
Feb ’24 | RM 0.57 | RM 0.67 +15.7% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.56 | 13 |
Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.49 | 13 |
Dec ’23 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.4% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.51 | 13 |
Nov ’23 | RM 0.40 | RM 0.64 +62.2% | 16.7% | RM 0.83 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
Oct ’23 | RM 0.39 | RM 0.66 +71.6% | 19.0% | RM 0.92 | RM 0.44 | RM 0.56 | 14 |
Sep ’23 | RM 0.41 | RM 0.66 +63.1% | 19.0% | RM 0.92 | RM 0.44 | RM 0.53 | 14 |
Aug ’23 | RM 0.39 | RM 0.67 +73.1% | 22.1% | RM 0.92 | RM 0.45 | RM 0.53 | 14 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.