Bumi Armada Berhad Évaluation
Le site ARMADA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARMADA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARMADA ( MYR0.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARMADA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARMADA?
Mesure clé : Comme ARMADA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARMADA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.1x |
| Les revenus | RM 552.34m |
| Capitalisation boursière | RM 3.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARMADA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 6.4x | -7.7% | RM 2.5b |
DIALOG Dialog Group Berhad | 17.7x | 6.1% | RM 10.5b |
KEYFIELD Keyfield International Berhad | 8.4x | 15.2% | RM 1.7b |
YINSON Yinson Holdings Berhad | 9.1x | 14.3% | RM 7.2b |
ARMADA Bumi Armada Berhad | 6.1x | 2.6% | RM 3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARMADA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARMADA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARMADA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARMADA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.1x |
| Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARMADA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | RM 0.57 | RM 0.71 +25.4% | 12.9% | RM 0.88 | RM 0.58 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | RM 0.50 | RM 0.70 +39.3% | 14.5% | RM 0.85 | RM 0.55 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | RM 0.47 | RM 0.70 +46.6% | 14.5% | RM 0.85 | RM 0.55 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | RM 0.54 | RM 0.69 +29.4% | 14.0% | RM 0.85 | RM 0.55 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | RM 0.55 | RM 0.68 +25.2% | 13.5% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | RM 0.56 | RM 0.69 +22.4% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | RM 0.57 | RM 0.69 +20.3% | 12.9% | RM 0.84 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | RM 0.59 | RM 0.66 +11.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | RM 0.58 | RM 0.66 +13.4% | 12.2% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | RM 0.54 | RM 0.65 +21.1% | 12.0% | RM 0.75 | RM 0.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | RM 0.56 | RM 0.64 +14.7% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | RM 0.49 | RM 0.64 +29.8% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | RM 0.51 | RM 0.64 +25.9% | 15.4% | RM 0.75 | RM 0.38 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | RM 0.54 | RM 0.64 +18.9% | 17.3% | RM 0.75 | RM 0.38 | RM 0.50 | 13 |
| Oct ’24 | RM 0.56 | RM 0.62 +10.1% | 17.0% | RM 0.75 | RM 0.38 | RM 0.47 | 13 |
| Sep ’24 | RM 0.53 | RM 0.61 +16.0% | 17.1% | RM 0.75 | RM 0.38 | RM 0.54 | 13 |
| Aug ’24 | RM 0.53 | RM 0.63 +19.0% | 21.5% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.55 | 13 |
| Jul ’24 | RM 0.47 | RM 0.63 +33.1% | 20.1% | RM 0.83 | RM 0.38 | RM 0.56 | 13 |
| Jun ’24 | RM 0.63 | RM 0.74 +18.3% | 16.9% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.57 | 13 |
| May ’24 | RM 0.67 | RM 0.71 +6.5% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.59 | 13 |
| Apr ’24 | RM 0.63 | RM 0.71 +13.3% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.58 | 13 |
| Mar ’24 | RM 0.62 | RM 0.71 +15.1% | 16.0% | RM 0.87 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
| Feb ’24 | RM 0.57 | RM 0.67 +15.7% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.56 | 13 |
| Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.7% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.49 | 13 |
| Dec ’23 | RM 0.48 | RM 0.67 +38.6% | 17.4% | RM 0.88 | RM 0.44 | RM 0.51 | 13 |
| Nov ’23 | RM 0.40 | RM 0.64 +62.2% | 16.7% | RM 0.83 | RM 0.44 | RM 0.54 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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