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Sapura Energy Berhad Évaluation
Le site SAPNRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAPNRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAPNRG ( MYR0.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAPNRG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPNRG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SAPNRG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 735.04m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SAPNRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ICON Icon Offshore Berhad | 3.5x | 20.3% | RM 667.3m |
WASCO Wasco Berhad | 0.3x | 2.6% | RM 859.5m |
DELEUM Deleum Berhad | 0.7x | 4.4% | RM 566.2m |
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad | 0.2x | -2.1% | RM 704.0m |
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.2x | -0.08% | RM 735.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SAPNRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAPNRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: SAPNRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SAPNRG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SAPNRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.04 | RM 0.065 +62.5% | 7.7% | RM 0.07 | RM 0.06 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.045 | RM 0.052 +14.8% | 22.8% | RM 0.06 | RM 0.035 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 0.045 | RM 0.044 -2.8% | 39.1% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
May ’25 | RM 0.045 | RM 0.034 -25.0% | 48.4% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Apr ’25 | RM 0.05 | RM 0.034 -32.5% | 48.4% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Mar ’25 | RM 0.045 | RM 0.036 -19.4% | 40.7% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Feb ’25 | RM 0.045 | RM 0.036 -19.4% | 40.7% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Jan ’25 | RM 0.045 | RM 0.036 -19.4% | 40.7% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Dec ’24 | RM 0.045 | RM 0.046 +2.8% | 42.8% | RM 0.07 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 0.045 | RM 0.046 +2.8% | 42.8% | RM 0.07 | RM 0.02 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 0.055 | RM 0.037 -32.7% | 35.9% | RM 0.06 | RM 0.02 | n/a | 5 |
Sep ’24 | RM 0.055 | RM 0.038 -30.9% | 58.6% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.035 | 5 |
Aug ’24 | RM 0.04 | RM 0.039 -1.5% | 52.2% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.035 | 6 |
Jul ’24 | RM 0.035 | RM 0.039 +12.6% | 52.2% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.045 | 6 |
Jun ’24 | RM 0.04 | RM 0.041 +2.7% | 51.0% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.045 | 6 |
May ’24 | RM 0.035 | RM 0.041 +17.4% | 51.0% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.045 | 6 |
Apr ’24 | RM 0.035 | RM 0.041 +17.4% | 51.0% | RM 0.08 | RM 0.02 | RM 0.05 | 6 |
Mar ’24 | RM 0.045 | RM 0.048 +6.8% | 66.2% | RM 0.12 | RM 0.02 | RM 0.045 | 7 |
Feb ’24 | RM 0.05 | RM 0.048 -3.9% | 66.2% | RM 0.12 | RM 0.02 | RM 0.045 | 7 |
Jan ’24 | RM 0.035 | RM 0.048 +37.3% | 66.2% | RM 0.12 | RM 0.02 | RM 0.045 | 7 |
Dec ’23 | RM 0.04 | RM 0.047 +16.6% | 71.3% | RM 0.12 | RM 0.01 | RM 0.045 | 7 |
Nov ’23 | RM 0.035 | RM 0.041 +16.3% | 89.2% | RM 0.12 | RM 0.005 | RM 0.045 | 7 |
Oct ’23 | RM 0.04 | RM 0.039 -1.6% | 86.7% | RM 0.12 | RM 0.005 | RM 0.055 | 8 |
Sep ’23 | RM 0.045 | RM 0.036 -19.8% | 92.7% | RM 0.12 | RM 0.005 | RM 0.055 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.