Sapura Energy Berhad

KLSE:SAPNRG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 643.2m

Sapura Energy Berhad Évaluation

Le site SAPNRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAPNRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SAPNRG pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SAPNRG pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPNRG?

Mesure clé : Comme SAPNRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAPNRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAPNRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAPNRG?
Ratio PE3.4x
Les revenusRM 189.53m
Capitalisation boursièreRM 643.16m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAPNRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAPNRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
WASCO Wasco Berhad
5.6x0.95%RM 724.0m
DELEUM Deleum Berhad
7.8x12.26%RM 602.3m
LFG Lianson Fleet Group Berhad
15.3x14.04%RM 675.3m
KEYFIELD Keyfield International Berhad
6.7x7.21%RM 1.5b
SAPNRG Sapura Energy Berhad
3.4x-2.45%RM 643.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAPNRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAPNRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
1xn/aUS$10.80m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.06xn/aUS$1.18m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SAPNRG 3.4xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies8PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAPNRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Energy Services ( 5.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAPNRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAPNRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.4x
Juste PE Ratio4.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAPNRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAPNRG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.035
RM 0.055
+57.14%
27.27%RM 0.07RM 0.04n/a2
May ’26RM 0.04
RM 0.065
+62.50%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Apr ’26RM 0.045
RM 0.065
+44.44%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Mar ’26RM 0.035
RM 0.065
+85.71%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Feb ’26RM 0.03
RM 0.065
+116.67%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jan ’26RM 0.03
RM 0.065
+116.67%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Dec ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.50%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Nov ’25RM 0.035
RM 0.065
+85.71%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Oct ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.50%
7.69%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jul ’25RM 0.045
RM 0.052
+14.82%
22.82%RM 0.06RM 0.035n/a3
Jun ’25RM 0.045
RM 0.044
-2.78%
39.06%RM 0.06RM 0.02n/a4
May ’25RM 0.045
RM 0.034
-25.00%
48.44%RM 0.06RM 0.02RM 0.044
Apr ’25RM 0.05
RM 0.034
-32.50%
48.44%RM 0.06RM 0.02RM 0.0454
Mar ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.44%
40.66%RM 0.06RM 0.02RM 0.0354
Feb ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.44%
40.66%RM 0.06RM 0.02RM 0.034
Jan ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.44%
40.66%RM 0.06RM 0.02RM 0.034
Dec ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.78%
42.81%RM 0.07RM 0.02RM 0.044
Nov ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.78%
42.81%RM 0.07RM 0.02RM 0.0354
Oct ’24RM 0.055
RM 0.037
-32.73%
35.86%RM 0.06RM 0.02RM 0.045
Sep ’24RM 0.055
RM 0.038
-30.91%
58.61%RM 0.08RM 0.02RM 0.0355
Aug ’24RM 0.04
RM 0.039
-1.45%
52.21%RM 0.08RM 0.02RM 0.0356
Jul ’24RM 0.035
RM 0.039
+12.63%
52.21%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Jun ’24RM 0.04
RM 0.041
+2.70%
51.02%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
May ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.37%
51.02%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.055
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/30 20:15
Cours de l'action en fin de journée2025/05/30 00:00
Les revenus2025/01/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sapura Energy Berhad est couverte par 19 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd