Volcano Berhad Évaluation
Le site VOLCANO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLCANO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLCANO ( MYR0.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLCANO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLCANO?
Mesure clé : Comme VOLCANO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VOLCANO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.8x |
| Les revenus | RM 3.61m |
| Capitalisation boursière | RM 139.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLCANO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
KEINHIN Kein Hing International Berhad | 10.5x | n/a | RM 151.4m |
RESINTC Resintech Berhad | 19.3x | n/a | RM 126.4m |
HPMT HPMT Holdings Berhad | 23.2x | n/a | RM 93.6m |
MYTECH MyTech Group Berhad | 31x | n/a | RM 94.0m |
VOLCANO Volcano Berhad | 38.8x | n/a | RM 139.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLCANO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLCANO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLCANO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLCANO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VOLCANO } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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