Volcano Berhad

KLSE:VOLCANO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 123.5m

Volcano Berhad Évaluation

Le site VOLCANO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLCANO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLCANO (MYR0.67) is trading above our estimate of fair value (MYR0.39)

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLCANO is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLCANO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VOLCANO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.8x
Ratio PEGn/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLCANO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLCANO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
RESINTC Resintech Berhad
19.9xn/aRM 130.3m
KEINHIN Kein Hing International Berhad
10.7xn/aRM 154.6m
MYTECH MyTech Group Berhad
32.3xn/aRM 98.5m
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aRM 93.4m
VOLCANO Volcano Berhad
23.3xn/aRM 123.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLCANO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the peer average (16.4x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLCANO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLCANO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the MY Machinery industry average (19.7x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLCANO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLCANO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate VOLCANO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.


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