EPB Group Berhad Évaluation

Le site EPB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPB ( MYR0.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPB?

Mesure clé : Comme EPB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPB?
Ratio PE	15x
Les revenus	RM 14.26m
Capitalisation boursière	RM 213.90m

EPB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.1x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14x
UNIMECH Unimech Group Berhad	8.5x	n/a	RM 220.2m
EITA EITA Resources Berhad	11.5x	n/a	RM 218.8m
AIMFLEX Aimflex Berhad	25.4x	n/a	RM 257.8m
KEINHIN Kein Hing International Berhad	10.7x	n/a	RM 154.6m
EPB EPB Group Berhad	15x	n/a	RM 213.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MBL Muar Ban Lee Group Berhad	2.8x	n/a	US$21.40m
JASKITA Jasa Kita Berhad	1.8x	n/a	US$15.59m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EPB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 0.57	RM 0.71 +23.5%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Nov ’25	RM 0.58	RM 0.71 +21.4%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Oct ’25	RM 0.59	RM 0.71 +20.3%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Sep ’25	RM 0.59	RM 0.71 +20.3%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2
Aug ’25	n/a	RM 0.71 0%	8.5%	RM 0.77	RM 0.65	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

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2.1%

165.8%

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RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

72.0%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

-2.8%

-24.7%